| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 24612718 | 491199 | 25103917 | 26289353 | 51393270 |
| درآمد سپرده گذاری | 1473641 | 0 | 1473641 | 2157068 | 3630709 |
| درآمد اوراق بدهی | 614682 | 0 | 614682 | 864185 | 1478867 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 213775 | 0 | 213775 | -17958 | 195817 |
| درامد کارمزد | 1603226 | -284 | 1602942 | 2126127 | 3729069 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 43596266 | 0 | 43596266 | 5994101 | 49590367 |
| ساير اوراق | 831386 | 0 | 831386 | -37294 | 794092 |
| جمع | 44427652 | 0 | 44427652 | 5956807 | 50384459 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56224 | 0 | 56224 | -2889 | 53335 |
| بلندمدت | 44167161 | 0 | 44167161 | 248006 | 44415167 |
| ذخيره کاهش ارزش | -80125 | 0 | -80125 | -11986 | -92111 |
| جمع | 44143260 | 0 | 44143260 | 233131 | 44376391 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 490160 | 0 | 490160 | 31258 | 521418 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 642419051 | 0 | 642419051 | -15367381 | 627051670 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 23461472 | 0 | 23461472 | 25605153 | 49066625 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 0 | 5914122 |
| جمع | 672284805 | 0 | 672284805 | 10269030 | 682553835 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 24415453 | -144258 | 24271195 | 25166208 | 49437403 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 972484 | 0 | 972484 | 1458708 | 2431192 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 76357593 | 0 | 76357593 | 4221716 | -3443271 | 77136038 | 1342493 | 0 | 1342493 | 1397758 | 2740251 |
| جعاله | 63385192 | 0 | 63385192 | 16701206 | -14982486 | 65103912 | 838836 | 0 | 838836 | 873984 | 1712820 |
| مرابحه | 736526306 | 0 | 736526306 | 155293525 | -86265454 | 805554377 | 14550321 | 491199 | 15041520 | 15252622 | 30294142 |
| اجاره به شرط تمليک | 2249283 | 0 | 2249283 | 2045 | -6905 | 2244423 | 2271 | 0 | 2271 | 2048 | 4319 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 50192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5498861 | 0 | 5498861 | 61777 | -99272 | 5461366 | 24031 | 0 | 24031 | 65842 | 89873 |
| مشارکت مدني | 349573674 | 0 | 349573674 | 100834425 | -93676969 | 356731130 | 6086172 | 0 | 6086172 | 6822766 | 12908938 |
| خريد دين | 117308754 | 0 | 117308754 | 2803896 | -22446071 | 97666579 | 1482404 | 0 | 1482404 | 1493416 | 2975820 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2687960 | 0 | 2687960 | 592966 | -782539 | 2498387 | 0 | 0 | 0 | 6891 | 6891 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 875439 | 0 | 875439 | 26729 | -219682 | 682486 | 29352 | 0 | 29352 | 5956 | 35308 |
| تسهيلات ارزي | 39787827 | 0 | 39787827 | 2217429 | -13504906 | 28500350 | 256838 | 0 | 256838 | 368070 | 624908 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 36507917 | 0 | 36507917 | 1261305 | -551165 | 37218057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 3689189 | 0 | 3689189 | 9485765 | -8178402 | 4996552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1434498187 | 0 | 1434498187 | 293502784 | -244157122 | 1483843849 | 24612718 | 491199 | 25103917 | 26289353 | 51393270 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 195319340 | 0 | 195319340 | 2757388 | -20638859 | 177437869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1988142 | 0 | 1988142 | 0 | -172084 | 1816058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 90134699 | 0 | 90134699 | 22292536 | 0 | 112427235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 52763370 | 0 | 52763370 | 2937790 | 0 | 55701160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 658753883 | 0 | 658753883 | 15501867 | 0 | 674255750 | 3524377 | -144258 | 3380119 | 3062847 | 6442966 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2530437 | 0 | 2530437 | 356858 | 0 | 2887295 | 19103 | 0 | 19103 | 32589 | 51692 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 847664094 | 0 | 847664094 | 118052100 | -103371708 | 862344486 | 17790683 | 0 | 17790683 | 18322585 | 36113268 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 31521551 | 0 | 31521551 | 9849 | -2729663 | 28801737 | 615604 | 0 | 615604 | 569982 | 1185586 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 104481661 | 0 | 104481661 | 530911 | -4993725 | 100018847 | 2304891 | 0 | 2304891 | 2187820 | 4492711 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2114 | 0 | 2114 | 71 | -23 | 2162 | 29 | 0 | 29 | 30 | 59 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24373 | 0 | 24373 | 448 | -269 | 24552 | 263 | 0 | 263 | 219 | 482 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 314424796 | 0 | 314424796 | 47234116 | 0 | 361658912 | 160503 | 0 | 160503 | 456424 | 616927 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 95553256 | 0 | 95553256 | 1087395 | 0 | 96640651 | 0 | 0 | 0 | 533712 | 533712 |
| جمع | 2395161716 | 0 | 2395161716 | 210761329 | -131906331 | 2474016714 | 24415453 | -144258 | 24271195 | 25166208 | 49437403 |