| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 51393270 | 0 | 51393270 | 25551382 | 76944652 |
| درآمد سپرده گذاری | 3630709 | 0 | 3630709 | 1667619 | 5298328 |
| درآمد اوراق بدهی | 1478867 | 0 | 1478867 | 838025 | 2316892 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 195817 | 0 | 195817 | 436771 | 632588 |
| درامد کارمزد | 3729069 | 0 | 3729069 | 2037710 | 5766779 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 49590367 | 0 | 49590367 | 12477957 | 62068324 |
| ساير اوراق | 794092 | 0 | 794092 | -191576 | 602516 |
| جمع | 50384459 | 0 | 50384459 | 12286381 | 62670840 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 53335 | 0 | 53335 | 4909 | 58244 |
| بلندمدت | 44415167 | 0 | 44415167 | 121497 | 44536664 |
| ذخيره کاهش ارزش | -92111 | 0 | -92111 | -4151 | -96262 |
| جمع | 44376391 | 0 | 44376391 | 122255 | 44498646 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 521418 | 0 | 521418 | 69492 | 590910 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 627051670 | 0 | 627051670 | 32583719 | 659635389 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 49066625 | 0 | 49066625 | -19316625 | 29750000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 0 | 5914122 |
| جمع | 682553835 | 0 | 682553835 | 13336586 | 695890421 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 49437403 | 0 | 49437403 | 25756312 | 75193715 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2431192 | 0 | 2431192 | 1547926 | 3979118 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 77136038 | 0 | 77136038 | 2677889 | -4118498 | 75695429 | 2740251 | 0 | 2740251 | 1326611 | 4066862 |
| جعاله | 65103912 | 0 | 65103912 | 28201823 | -11222159 | 82083576 | 1712820 | 0 | 1712820 | 1031063 | 2743883 |
| مرابحه | 805554377 | 0 | 805554377 | 110421508 | -94519974 | 821455911 | 30294142 | 0 | 30294142 | 14695918 | 44990060 |
| اجاره به شرط تمليک | 2244423 | 0 | 2244423 | 2229 | -4918 | 2241734 | 4319 | 0 | 4319 | 2499 | 6818 |
| سلف | 50192 | 0 | 50192 | 0 | -33 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 5461366 | 0 | 5461366 | 41776 | -85536 | 5417606 | 89873 | 0 | 89873 | 36170 | 126043 |
| مشارکت مدني | 356731130 | 0 | 356731130 | 133444566 | -106275736 | 383899960 | 12908938 | 0 | 12908938 | 7013124 | 19922062 |
| خريد دين | 97666579 | 0 | 97666579 | 1257351 | -5747788 | 93176142 | 2975820 | 0 | 2975820 | 1257352 | 4233172 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2498387 | 0 | 2498387 | 3728677 | -1066364 | 5160700 | 6891 | 0 | 6891 | 33300 | 40191 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 682486 | 0 | 682486 | 2075361 | -1363254 | 1394593 | 35308 | 0 | 35308 | 6982 | 42290 |
| تسهيلات ارزي | 28500350 | 0 | 28500350 | 292278 | -2550275 | 26242353 | 624908 | 0 | 624908 | 148363 | 773271 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 37218057 | 0 | 37218057 | 3616754 | -523070 | 40311741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 4996552 | 0 | 4996552 | 8766588 | -8552423 | 5210717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1483843849 | 0 | 1483843849 | 294526800 | -236030028 | 1542340621 | 51393270 | 0 | 51393270 | 25551382 | 76944652 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 177437869 | 0 | 177437869 | 14878128 | 0 | 192315997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1816058 | 0 | 1816058 | 32334 | 0 | 1848392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 112427235 | 0 | 112427235 | 23644090 | 0 | 136071325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 55701160 | 0 | 55701160 | 0 | -12320481 | 43380679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 674255750 | 0 | 674255750 | 41829045 | 0 | 716084795 | 6442966 | 0 | 6442966 | 2929219 | 9372185 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 2887295 | 0 | 2887295 | 316785 | 0 | 3204080 | 51692 | 0 | 51692 | 31369 | 83061 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 862344486 | 0 | 862344486 | 62395752 | -81334688 | 843405550 | 36113268 | 0 | 36113268 | 18880652 | 54993920 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 28801737 | 0 | 28801737 | 313827 | -2243445 | 26872119 | 1185586 | 0 | 1185586 | 533025 | 1718611 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 100018847 | 0 | 100018847 | 39370804 | -2006833 | 137382818 | 4492711 | 0 | 4492711 | 2299267 | 6791978 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2162 | 0 | 2162 | 72 | -90 | 2144 | 59 | 0 | 59 | 28 | 87 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24552 | 0 | 24552 | 453 | -353 | 24652 | 482 | 0 | 482 | 464 | 946 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 361658912 | 0 | 361658912 | 0 | -80532744 | 281126168 | 616927 | 0 | 616927 | 202296 | 819223 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 96640651 | 0 | 96640651 | 9 | -17609459 | 79031201 | 533712 | 0 | 533712 | 879992 | 1413704 |
| جمع | 2474016714 | 0 | 2474016714 | 182781299 | -196048093 | 2460749920 | 49437403 | 0 | 49437403 | 25756312 | 75193715 |