| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 76944652 | 0 | 76944652 | 28803907 | 105748559 |
| درآمد سپرده گذاری | 5298328 | 0 | 5298328 | 1465750 | 6764078 |
| درآمد اوراق بدهی | 2316892 | 0 | 2316892 | 1197355 | 3514247 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 632588 | 0 | 632588 | 1382428 | 2015016 |
| درامد کارمزد | 5766779 | 0 | 5766779 | 2228392 | 7995171 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 62068324 | 0 | 62068324 | -3800752 | 58267572 |
| ساير اوراق | 602516 | 0 | 602516 | 25212 | 627728 |
| جمع | 62670840 | 0 | 62670840 | -3775540 | 58895300 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 58244 | 0 | 58244 | -483 | 57761 |
| بلندمدت | 44536664 | 0 | 44536664 | 43206 | 44579870 |
| ذخيره کاهش ارزش | -96262 | 0 | -96262 | -17247 | -113509 |
| جمع | 44498646 | 0 | 44498646 | 25476 | 44524122 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 590910 | 0 | 590910 | 123109 | 714019 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 659635389 | 0 | 659635389 | 23724613 | 683360002 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 29750000 | 0 | 29750000 | -4700000 | 25050000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 5914122 | 0 | 5914122 | 0 | 5914122 |
| جمع | 695890421 | 0 | 695890421 | 19147722 | 715038143 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 75193715 | 0 | 75193715 | 25601533 | 100795248 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 3979118 | 0 | 3979118 | 1074640 | 5053758 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 75695429 | 0 | 75695429 | 1663109 | -4786377 | 72572161 | 4066862 | 0 | 4066862 | 1397938 | 5464800 |
| جعاله | 82083576 | 0 | 82083576 | 20030756 | -21028468 | 81085864 | 2743883 | 0 | 2743883 | 1178675 | 3922558 |
| مرابحه | 821455911 | 0 | 821455911 | 148264468 | -87787616 | 881932763 | 44990060 | 0 | 44990060 | 16926329 | 61916389 |
| اجاره به شرط تمليک | 2241734 | 0 | 2241734 | 2586 | -6523 | 2237797 | 6818 | 0 | 6818 | 2579 | 9397 |
| سلف | 50159 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 50159 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 |
| مضاربه | 5417606 | 0 | 5417606 | 26773 | -43291 | 5401088 | 126043 | 0 | 126043 | 35204 | 161247 |
| مشارکت مدني | 383899960 | 0 | 383899960 | 117960163 | -97571294 | 404288829 | 19922062 | 0 | 19922062 | 7821076 | 27743138 |
| خريد دين | 93176142 | 0 | 93176142 | 5720485 | -4295530 | 94601097 | 4233172 | 0 | 4233172 | 1228874 | 5462046 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5160700 | 0 | 5160700 | 2872887 | -5898092 | 2135495 | 40191 | 0 | 40191 | 1094 | 41285 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1394593 | 0 | 1394593 | 1458011 | -1450228 | 1402376 | 42290 | 0 | 42290 | 3303 | 45593 |
| تسهيلات ارزي | 26242353 | 0 | 26242353 | 12367569 | -3780185 | 34829737 | 773271 | 0 | 773271 | 208463 | 981734 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 40311741 | 0 | 40311741 | 3415395 | -549674 | 43177462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 5210717 | 0 | 5210717 | 8906603 | -9113021 | 5004299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1542340621 | 0 | 1542340621 | 322688805 | -236310299 | 1628719127 | 76944652 | 0 | 76944652 | 28803907 | 105748559 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 192315997 | 0 | 192315997 | 1622819 | -13993864 | 179944952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 1848392 | 0 | 1848392 | 421404 | 0 | 2269796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 136071325 | 0 | 136071325 | 28427105 | 0 | 164498430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 43380679 | 0 | 43380679 | 9903018 | 0 | 53283697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 716084795 | 0 | 716084795 | 64026812 | 0 | 780111607 | 9372185 | 0 | 9372185 | 3548496 | 12920681 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3204080 | 0 | 3204080 | 91286 | -102520 | 3192846 | 83061 | 0 | 83061 | 41841 | 124902 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 843405550 | 0 | 843405550 | 3688852 | -66468435 | 780625967 | 54993920 | 0 | 54993920 | 17767146 | 72761066 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 26872119 | 0 | 26872119 | 513887 | -757178 | 26628828 | 1718611 | 0 | 1718611 | 529887 | 2248498 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 137382818 | 0 | 137382818 | 45397585 | -1658923 | 181121480 | 6791978 | 0 | 6791978 | 3104605 | 9896583 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 2144 | 0 | 2144 | 70 | -29 | 2185 | 87 | 0 | 87 | 30 | 117 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 24652 | 0 | 24652 | 470 | -290 | 24832 | 946 | 0 | 946 | 518 | 1464 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 281126168 | 0 | 281126168 | 151020664 | 0 | 432146832 | 819223 | 0 | 819223 | 144841 | 964064 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 79031201 | 0 | 79031201 | 21408049 | 0 | 100439250 | 1413704 | 0 | 1413704 | 464169 | 1877873 |
| جمع | 2460749920 | 0 | 2460749920 | 326522021 | -82981239 | 2704290702 | 75193715 | 0 | 75193715 | 25601533 | 100795248 |