| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 347782 | 0 | 347782 | 3500 | 351282 | 1103955 |
| درآمد سود تضمین شده | 89412 | 0 | 89412 | 27 | 89439 | 109076 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 1477762 | 0 | 1477762 | 77923 | 1555685 | 2432114 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1914956 | 0 | 1914956 | 81450 | 1996406 | 3644145 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 9439199 | 10274447 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 2479098 | 2282654 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 451329 | 451329 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 10753139 | 8584167 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 650000 | 650000 |
| ذخیره کاهش ارزش | -53967 | -53967 |
| جمع | 23718798 | 22188630 |