| شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 | اصلاحات | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/01/31 (اصلاح شده) | دوره 1 ماهه منتهی به 1405/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 0 | 0 | 0 | 56646 | 56646 | 22210 |
| درآمد سود تضمین شده | 0 | 0 | 0 | 3016 | 3016 | 10034 |
| سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها | 39 | 0 | 39 | 5829 | 5868 | -71045 |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایهگذاریها | -13068 | 0 | -13068 | -48269 | -61337 | 57532 |
| سایر درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| جمع | -13029 | 0 | -13029 | 17222 | 4193 | 18796 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1405/02/31 | سال مالی منتهی به 1404/12/29 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 912456 | 912456 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 77728 | 92070 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، قراردادهای آتی، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 406200 | 406204 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 257531 | 257531 |
| سایر سرمایه گذاری ها | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | -761052 | -700854 |
| جمع | 892863 | 967407 |