| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 428972 | 428972 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 207187 | 207187 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 62089 | 62089 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 11886 | 11886 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 22763 | 22763 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 733209 | 733209 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 25766 | 4418349 | 99 | 119689 | 345 | 100400 | 25520 | 4437638 |
| خودروي سبک - کارکرده | 3658 | 3988207 | 0 | 0 | 106 | 230681 | 3552 | 3757526 |
| خودروي سنگين - صفر | 644 | 6692776 | 0 | 0 | 2 | 111069 | 642 | 6581707 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 12 | 5702300 | 1 | 860392 | 0 | 22598 | 13 | 6540094 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 939544 | 0 | 0 | 0 | 25807 | 121 | 913737 |
| تسهيلات غير خودرويي | 746 | 75536 | 0 | 0 | 84 | 6671 | 662 | 68865 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 2 | 77772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77772 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30949 | 21894484 | 100 | 980081 | 537 | 497226 | 30512 | 22377339 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4401706 | — | — | — | — | — | -4409903 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17492778 | — | — | — | — | — | 17967436 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18966505 | — | — | — | — | — | 19513352 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 380199 | — | — | — | — | — | 375144 |
| جمع | — | 36839482 | — | — | — | — | — | 37855932 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2836947 | — | — | — | — | — | -2836947 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 34002535 | — | — | — | — | — | 35018985 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 454233 | 454233 | 31510926 | 2061967 | 5259955 | 24189004 | 31250257 | 1749772 | 5210025 | 24290460 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 455250 | 455250 | 31510926 | 2061967 | 5259955 | 24189004 | 31250257 | 1749772 | 5210025 | 24290460 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 0 | 0 | 99 | 95800 | 99 | 95800 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 0 | 0 | 1 | 584975 | 1 | 584975 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 100 | 680775 | 100 | 680775 |