| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 428972 | 0 | 428972 | 618719 | 1047691 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 207187 | 0 | 207187 | 202452 | 409639 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 62089 | 0 | 62089 | 58895 | 120984 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 11886 | 0 | 11886 | 11415 | 23301 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 312 | 0 | 312 | 275 | 587 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 22763 | 0 | 22763 | 52570 | 75333 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 733209 | 0 | 733209 | 944326 | 1677535 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 25520 | 4437638 | 1145 | 1412312 | 415 | 109278 | 26250 | 5740672 |
| خودروي سبک - کارکرده | 3552 | 3757526 | 0 | 0 | 176 | 261518 | 3376 | 3496008 |
| خودروي سنگين - صفر | 642 | 6581707 | 20 | 783449 | 3 | 236612 | 659 | 7128544 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 13 | 6540094 | 1 | 1248203 | 0 | 212157 | 14 | 7576140 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 913737 | 0 | 0 | 0 | 47677 | 121 | 866060 |
| تسهيلات غير خودرويي | 662 | 68865 | 0 | 0 | 70 | 5335 | 592 | 63530 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 2 | 77772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77772 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30512 | 22377339 | 1166 | 3443964 | 664 | 872577 | 31014 | 24948726 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4409903 | — | — | — | — | — | -5004948 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 17967436 | — | — | — | — | — | 19943778 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 19513352 | — | — | — | — | — | 17852344 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 375144 | — | — | — | — | — | 518413 |
| جمع | — | 37855932 | — | — | — | — | — | 38314535 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2836947 | — | — | — | — | — | -2836947 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35018985 | — | — | — | — | — | 35477588 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 455005 | 909238 | 31250257 | 1749772 | 5210025 | 24290460 | 31515155 | 1531765 | 5210025 | 24773365 | 454233 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 2873 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| جمع | 457878 | 913128 | 31250257 | 1749772 | 5210025 | 24290460 | 31515155 | 1531765 | 5210025 | 24773365 | 455250 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 99 | 95800 | 1145 | 1125600 | 1244 | 1221400 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 1 | 584975 | 1 | 950000 | 2 | 1534975 |
| خودروي سنگين - صفر | 0 | 0 | 20 | 420000 | 20 | 420000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 100 | 680775 | 1166 | 2495600 | 1266 | 3176375 |