| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1047691 | 0 | 1047691 | 420989 | 1468680 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 409639 | 0 | 409639 | 191035 | 600674 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 120984 | 0 | 120984 | 53418 | 174402 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 23301 | 0 | 23301 | 9953 | 33254 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 587 | 0 | 587 | 236 | 823 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 75333 | 0 | 75333 | 56463 | 131796 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| جمع | 1677535 | 0 | 1677535 | 732113 | 2409648 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 26250 | 5740672 | 38 | 45540 | 415 | 35197 | 25873 | 5751015 |
| خودروي سبک - کارکرده | 3376 | 3496008 | 3 | 13055 | 261 | 330584 | 3118 | 3178479 |
| خودروي سنگين - صفر | 659 | 7128544 | 4 | 182102 | 12 | 114605 | 651 | 7196041 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 14 | 7576140 | 1 | 146267 | 0 | 542272 | 15 | 7180135 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 866060 | 0 | 0 | 0 | 65783 | 121 | 800277 |
| تسهيلات غير خودرويي | 592 | 63530 | 0 | 0 | 31 | 1900 | 561 | 61630 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 2 | 77772 | 1 | 29416 | 0 | 0 | 3 | 107188 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31014 | 24948726 | 47 | 416380 | 719 | 1090341 | 30342 | 24274765 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5004948 | — | — | — | — | — | -4822714 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 19943778 | — | — | — | — | — | 19452051 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 17852344 | — | — | — | — | — | 18253718 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 518413 | — | — | — | — | — | 570732 |
| جمع | — | 38314535 | — | — | — | — | — | 38276501 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2836947 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35477588 | — | — | — | — | — | 36121978 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 474292 | 1383530 | 31515155 | 1531765 | 5210025 | 24773365 | 32191631 | 2773087 | 4704470 | 24714074 | 909238 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 205400 | 209290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 |
| جمع | 679692 | 1592820 | 31515155 | 1531765 | 5210025 | 24773365 | 32191631 | 2773087 | 4704470 | 24714074 | 913128 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1244 | 1221400 | 38 | 36500 | 1282 | 1257900 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 2 | 1534975 | 1 | 99446 | 3 | 1634421 |
| خودروي سنگين - صفر | 20 | 420000 | 4 | 98000 | 24 | 518000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 |
| خودروي سبک - کارکرده | 0 | 0 | 3 | 8485 | 3 | 8485 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1266 | 3176375 | 47 | 262431 | 1313 | 3438806 |