| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1468680 | 0 | 1468680 | 439764 | 1908444 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 600674 | 0 | 600674 | 180615 | 781289 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 174402 | 0 | 174402 | 49798 | 224200 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 33254 | 0 | 33254 | 9310 | 42564 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 823 | 0 | 823 | 198 | 1021 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 131796 | 0 | 131796 | 40553 | 172349 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 19 | 0 | 19 | 91 | 110 |
| جمع | 2409648 | 0 | 2409648 | 720329 | 3129977 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 25873 | 5751015 | 8 | 10951 | 340 | 844194 | 25541 | 4917772 |
| خودروي سبک - کارکرده | 3118 | 3178479 | 14 | 87864 | 210 | 210723 | 2922 | 3055620 |
| خودروي سنگين - صفر | 651 | 7196041 | 0 | 0 | 8 | 127625 | 643 | 7068416 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 15 | 7180135 | 1 | 344241 | 0 | 407841 | 16 | 7116535 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 800277 | 0 | 0 | 0 | 24870 | 121 | 775407 |
| تسهيلات غير خودرويي | 561 | 61630 | 0 | 0 | 101 | 5222 | 460 | 56408 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 3 | 107188 | 4 | 202048 | 0 | 0 | 7 | 309236 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30342 | 24274765 | 27 | 645104 | 659 | 1620475 | 29710 | 23299394 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4822714 | — | — | — | — | — | -4647064 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 19452051 | — | — | — | — | — | 18652330 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18253718 | — | — | — | — | — | 18610169 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 570732 | — | — | — | — | — | 580048 |
| جمع | — | 38276501 | — | — | — | — | — | 37842547 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2154523 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 36121978 | — | — | — | — | — | 35688024 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 501416 | 1884946 | 32191631 | 2773087 | 4704470 | 24714074 | 32846960 | 3814574 | 4435470 | 24596916 | 1383530 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 3522 | 212812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209290 |
| جمع | 504938 | 2097758 | 32191631 | 2773087 | 4704470 | 24714074 | 32846960 | 3814574 | 4435470 | 24596916 | 1592820 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1282 | 1257900 | 8 | 8700 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 3 | 1634421 | 1 | 262000 | 4 | 1896421 |
| خودروي سنگين - صفر | 24 | 518000 | 0 | 0 | 24 | 518000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 1 | 20000 | 1 | 160200 | 2 | 180200 |
| خودروي سبک - کارکرده | 3 | 8485 | 14 | 65550 | 17 | 74035 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1313 | 3438806 | 24 | 496450 | 1337 | 3935256 |