| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1908444 | 0 | 1908444 | 547792 | 2456236 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 781289 | 0 | 781289 | 172243 | 953532 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 224200 | 0 | 224200 | 47042 | 271242 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 42564 | 0 | 42564 | 8718 | 51282 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1021 | 0 | 1021 | 158 | 1179 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 172349 | 0 | 172349 | 26710 | 199059 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 110 | 0 | 110 | 167 | 277 |
| جمع | 3129977 | 0 | 3129977 | 802830 | 3932807 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 25541 | 4917772 | 0 | 0 | 338 | 95541 | 25203 | 4822231 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2922 | 3055620 | 26 | 97028 | 183 | 99058 | 2765 | 3053590 |
| خودروي سنگين - صفر | 643 | 7068416 | 0 | 0 | 3 | 220281 | 640 | 6848135 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 16 | 7116535 | 2 | 1564395 | 0 | 165855 | 18 | 8515075 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 775407 | 0 | 0 | 0 | 48718 | 121 | 726689 |
| تسهيلات غير خودرويي | 460 | 56408 | 0 | 0 | 47 | 3188 | 413 | 53220 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 7 | 309236 | 3 | 172095 | 0 | 0 | 10 | 481331 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29710 | 23299394 | 31 | 1833518 | 571 | 632641 | 29170 | 24500271 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4647064 | — | — | — | — | — | -4773760 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 18652330 | — | — | — | — | — | 19726511 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18610169 | — | — | — | — | — | 18816574 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 580048 | — | — | — | — | — | 580014 |
| جمع | — | 37842547 | — | — | — | — | — | 39123099 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2154523 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 35688024 | — | — | — | — | — | 36968576 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 526996 | 2411942 | 32846960 | 3814574 | 4435470 | 24596916 | 34607717 | 3951193 | 4571016 | 26085508 | 1884946 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 2676 | 215488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212812 |
| جمع | 529672 | 2627430 | 32846960 | 3814574 | 4435470 | 24596916 | 34607717 | 3951193 | 4571016 | 26085508 | 2097758 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 1896421 | 2 | 1190651 | 6 | 3087072 |
| خودروي سنگين - صفر | 24 | 518000 | 0 | 0 | 24 | 518000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 2 | 180200 | 6 | 117006 | 8 | 297206 |
| خودروي سبک - کارکرده | 17 | 74035 | 26 | 71735 | 43 | 145770 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1337 | 3935256 | 34 | 1379392 | 1371 | 5314648 |