| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2456236 | 0 | 2456236 | 741685 | 3197921 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 953532 | 0 | 953532 | 163150 | 1116682 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 271242 | 0 | 271242 | 43618 | 314860 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 51282 | 0 | 51282 | 7731 | 59013 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1179 | 0 | 1179 | 119 | 1298 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 199059 | 0 | 199059 | 34901 | 233960 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 277 | 0 | 277 | 199 | 476 |
| جمع | 3932807 | 0 | 3932807 | 991403 | 4924210 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 25203 | 4822231 | 0 | 0 | 406 | 313200 | 24797 | 4509031 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2765 | 3053590 | 31 | 161131 | 236 | 244766 | 2560 | 2969955 |
| خودروي سنگين - صفر | 640 | 6848135 | 5 | 196842 | 4 | 147097 | 641 | 6897880 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 18 | 8515075 | 4 | 2228000 | 0 | 380541 | 22 | 10362534 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 726689 | 0 | 0 | 0 | 64643 | 121 | 662046 |
| تسهيلات غير خودرويي | 413 | 53220 | 0 | 0 | 16 | 2130 | 397 | 51090 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 481331 | 1 | 42654 | 0 | 7599 | 11 | 516386 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29170 | 24500271 | 41 | 2628627 | 662 | 1159976 | 28549 | 25968922 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4773760 | — | — | — | — | — | -5121314 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 19726511 | — | — | — | — | — | 20847608 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18816574 | — | — | — | — | — | 18146204 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 580014 | — | — | — | — | — | 664766 |
| جمع | — | 39123099 | — | — | — | — | — | 39658578 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2154523 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 36968576 | — | — | — | — | — | 37504055 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 557603 | 2969545 | 34607717 | 3951193 | 4571016 | 26085508 | 37153403 | 4616375 | 4531016 | 28006012 | 2411942 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 104650 | 320138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215488 |
| جمع | 662253 | 3289683 | 34607717 | 3951193 | 4571016 | 26085508 | 37153403 | 4616375 | 4531016 | 28006012 | 2627430 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 6 | 3087072 | 4 | 1695717 | 10 | 4782789 |
| خودروي سنگين - صفر | 24 | 518000 | 5 | 105000 | 29 | 623000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 8 | 297206 | 1 | 29000 | 9 | 326206 |
| خودروي سبک - کارکرده | 43 | 145770 | 31 | 119588 | 74 | 265358 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1371 | 5314648 | 41 | 1949305 | 1412 | 7263953 |