| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3197921 | 0 | 3197921 | 489922 | 3687843 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1116682 | 0 | 1116682 | 154390 | 1271072 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 314860 | 0 | 314860 | 40061 | 354921 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 59013 | 0 | 59013 | 6983 | 65996 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1298 | 0 | 1298 | 133 | 1431 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 233960 | 0 | 233960 | 38507 | 272467 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 476 | 0 | 476 | 2484 | 2960 |
| جمع | 4924210 | 0 | 4924210 | 732480 | 5656690 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 24797 | 4563428 | 0 | 0 | 594 | 66037 | 24203 | 4497391 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2560 | 2969955 | 48 | 160881 | 216 | 157013 | 2392 | 2973823 |
| خودروي سنگين - صفر | 641 | 6897880 | 0 | 0 | 7 | 162925 | 634 | 6734955 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 22 | 10362534 | 0 | 0 | 0 | 314729 | 22 | 10047805 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 121 | 662046 | 5 | 211452 | 0 | 44098 | 126 | 829400 |
| تسهيلات غير خودرويي | 397 | 51090 | 0 | 0 | 11 | 630 | 386 | 50460 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 11 | 516386 | 1 | 30887 | 1 | 8252 | 11 | 539021 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28549 | 26023319 | 54 | 403220 | 829 | 753684 | 27774 | 25672855 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5121305 | — | — | — | — | — | -4882087 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20902014 | — | — | — | — | — | 20790768 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18145183 | — | — | — | — | — | 18097731 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 964545 | — | — | — | — | — | 630230 |
| جمع | — | 40011742 | — | — | — | — | — | 39518729 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -1975011 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 38036731 | — | — | — | — | — | 37543718 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 584168 | 3553713 | 37153403 | 4616375 | 4531016 | 28006012 | 38137143 | 4457490 | 4551016 | 29128637 | 2969545 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 2029 | 322167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320138 |
| جمع | 586197 | 3875880 | 37153403 | 4616375 | 4531016 | 28006012 | 38137143 | 4457490 | 4551016 | 29128637 | 3289683 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 10 | 4782789 | 0 | 0 | 10 | 4782789 |
| خودروي سنگين - صفر | 29 | 623000 | 0 | 0 | 29 | 623000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 9 | 326206 | 1 | 21000 | 10 | 347206 |
| خودروي سبک - کارکرده | 74 | 265358 | 48 | 121818 | 122 | 387176 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 0 | 0 | 5 | 141000 | 5 | 141000 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1412 | 7263953 | 54 | 283818 | 1466 | 7547771 |