| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3687843 | 0 | 3687843 | 863996 | 4551839 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1271072 | 0 | 1271072 | 148977 | 1420049 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 354921 | 0 | 354921 | 37895 | 392816 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 65996 | 0 | 65996 | 6190 | 72186 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1431 | 0 | 1431 | 59 | 1490 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 272467 | 0 | 272467 | 41403 | 313870 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 2960 | 0 | 2960 | 9169 | 12129 |
| جمع | 5656690 | 0 | 5656690 | 1107689 | 6764379 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 24203 | 4497391 | 0 | 0 | 701 | 618502 | 23502 | 3878889 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2392 | 2973823 | 45 | 262863 | 178 | 203432 | 2259 | 3033254 |
| خودروي سنگين - صفر | 634 | 6734955 | 11 | 471907 | 4 | 217185 | 641 | 6989677 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 22 | 10047805 | 8 | 5701260 | 1 | 580284 | 29 | 15168781 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 126 | 829400 | 10 | 401962 | 0 | 45347 | 136 | 1186015 |
| تسهيلات غير خودرويي | 386 | 50460 | 0 | 0 | 33 | 1860 | 353 | 48600 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 11 | 539021 | 2 | 77586 | 0 | 4303 | 13 | 612304 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 27774 | 25672855 | 76 | 6915578 | 917 | 1670913 | 26933 | 30917520 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4882087 | — | — | — | — | — | -6092228 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 20790768 | — | — | — | — | — | 24825292 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 18097731 | — | — | — | — | — | 17941817 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 630230 | — | — | — | — | — | 707927 |
| جمع | — | 39518729 | — | — | — | — | — | 43475036 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -1975011 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 37543718 | — | — | — | — | — | 41500025 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 614352 | 4168065 | 38137143 | 4457490 | 4551016 | 29128637 | 41147801 | 4341683 | 4692016 | 32114102 | 3553713 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 174937 | 497104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322167 |
| جمع | 789289 | 4665169 | 38137143 | 4457490 | 4551016 | 29128637 | 41147801 | 4341683 | 4692016 | 32114102 | 3875880 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 10 | 4782789 | 8 | 4589215 | 18 | 9372004 |
| خودروي سنگين - صفر | 29 | 623000 | 11 | 252000 | 40 | 875000 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 10 | 347206 | 2 | 52750 | 12 | 399956 |
| خودروي سبک - کارکرده | 122 | 387176 | 45 | 195214 | 167 | 582390 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 5 | 141000 | 10 | 266400 | 15 | 407400 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1466 | 7547771 | 76 | 5355579 | 1542 | 12903350 |