| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 4551839 | 0 | 4551839 | 729972 | 5281811 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1420049 | 0 | 1420049 | 131677 | 1551726 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 392816 | 0 | 392816 | 35317 | 428133 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 72186 | 0 | 72186 | 5489 | 77675 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1490 | 0 | 1490 | 39 | 1529 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 313870 | 0 | 313870 | 27472 | 341342 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 12129 | 0 | 12129 | 569 | 12698 |
| جمع | 6764379 | 0 | 6764379 | 930535 | 7694914 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 23502 | 3878889 | 0 | 0 | 424 | 73009 | 23078 | 3805880 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2259 | 3033254 | 22 | 88603 | 223 | 230448 | 2058 | 2891409 |
| خودروي سنگين - صفر | 641 | 6989677 | 3 | 358925 | 9 | 150851 | 635 | 7197751 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 29 | 15168781 | 2 | 1575487 | 0 | 175758 | 31 | 16568510 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 136 | 1186015 | 11 | 484484 | 0 | 80234 | 147 | 1590265 |
| تسهيلات غير خودرويي | 353 | 48600 | 0 | 0 | 9 | 1014 | 344 | 47586 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 612304 | 0 | 0 | 0 | 50382 | 13 | 561922 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26933 | 30917520 | 38 | 2507499 | 665 | 761696 | 26306 | 32663323 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6092228 | — | — | — | — | — | -6224629 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 24825292 | — | — | — | — | — | 26438694 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 17941817 | — | — | — | — | — | 17738003 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 707927 | — | — | — | — | — | 728631 |
| جمع | — | 43475036 | — | — | — | — | — | 44905328 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -1975011 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 41500025 | — | — | — | — | — | 42930317 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 665079 | 4833144 | 41147801 | 4341683 | 4692016 | 32114102 | 39985404 | 4339920 | 5040933 | 30604551 | 4168065 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 883 | 497987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497104 |
| جمع | 665962 | 5331131 | 41147801 | 4341683 | 4692016 | 32114102 | 39985404 | 4339920 | 5040933 | 30604551 | 4665169 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 18 | 9372004 | 2 | 1318150 | 20 | 10690154 |
| خودروي سنگين - صفر | 40 | 875000 | 3 | 195500 | 43 | 1070500 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 399956 | 0 | 0 | 12 | 399956 |
| خودروي سبک - کارکرده | 167 | 582390 | 22 | 63827 | 189 | 646217 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 15 | 407400 | 11 | 321000 | 26 | 728400 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1542 | 12903350 | 38 | 1898477 | 1580 | 14801827 |