| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 5281811 | 0 | 5281811 | 767001 | 6048812 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1551726 | 0 | 1551726 | 126907 | 1678633 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 428133 | 0 | 428133 | 32979 | 461112 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 77675 | 0 | 77675 | 5126 | 82801 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1529 | 0 | 1529 | 20 | 1549 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 341342 | 0 | 341342 | 33122 | 374464 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 12698 | 0 | 12698 | 771 | 13469 |
| جمع | 7694914 | 0 | 7694914 | 965926 | 8660840 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 23078 | 3805880 | 0 | 0 | 317 | 265320 | 22761 | 3540560 |
| خودروي سبک - کارکرده | 2058 | 2891409 | 35 | 197508 | 118 | 151265 | 1975 | 2937652 |
| خودروي سنگين - صفر | 635 | 7197751 | 16 | 586245 | 10 | 164124 | 641 | 7619872 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 31 | 16568510 | 2 | 523154 | 0 | 374157 | 33 | 16717507 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 147 | 1590265 | 37 | 1138970 | 1 | 55149 | 183 | 2674086 |
| تسهيلات غير خودرويي | 344 | 47586 | 0 | 0 | 12 | 1589 | 332 | 45997 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 561922 | 0 | 0 | 0 | 7409 | 13 | 554513 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26306 | 32663323 | 90 | 2445877 | 458 | 1019013 | 25938 | 34090187 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6224629 | — | — | — | — | — | -6502494 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 26438694 | — | — | — | — | — | 27587693 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 17518815 | — | — | — | — | — | 17072451 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 557503 | — | — | — | — | — | 629705 |
| جمع | — | 44515012 | — | — | — | — | — | 45289849 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -1975011 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 42540001 | — | — | — | — | — | 43314838 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 659528 | 5492672 | 39985404 | 4339920 | 5040933 | 30604551 | 39549230 | 3764965 | 4366470 | 31417795 | 4833144 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 48971 | 546958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497987 |
| جمع | 708499 | 6039630 | 39985404 | 4339920 | 5040933 | 30604551 | 39549230 | 3764965 | 4366470 | 31417795 | 5331131 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 20 | 10690154 | 2 | 398170 | 22 | 11088324 |
| خودروي سنگين - صفر | 43 | 1070500 | 16 | 332400 | 59 | 1402900 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 399956 | 0 | 0 | 12 | 399956 |
| خودروي سبک - کارکرده | 189 | 646217 | 35 | 151735 | 224 | 797952 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 26 | 728400 | 37 | 750050 | 63 | 1478450 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1580 | 14801827 | 90 | 1632355 | 1670 | 16434182 |