| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6048812 | 0 | 6048812 | 919739 | 6968551 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1678633 | 0 | 1678633 | 123173 | 1801806 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 461112 | 0 | 461112 | 31043 | 492155 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 82801 | 0 | 82801 | 4571 | 87372 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1549 | 0 | 1549 | 0 | 1549 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 374464 | 0 | 374464 | 68950 | 443414 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 13469 | 0 | 13469 | 677 | 14146 |
| جمع | 8660840 | 0 | 8660840 | 1148153 | 9808993 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 22761 | 3540560 | 0 | 0 | 385 | 59517 | 22376 | 3481043 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1975 | 2937652 | 45 | 198051 | 131 | 145939 | 1889 | 2989764 |
| خودروي سنگين - صفر | 641 | 7619872 | 3 | 105412 | 21 | 244400 | 623 | 7480884 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 33 | 16717507 | 4 | 2286467 | 0 | 1246598 | 37 | 17757376 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 183 | 2674086 | 41 | 1548157 | 3 | 80523 | 221 | 4141720 |
| تسهيلات غير خودرويي | 332 | 45997 | 0 | 0 | 11 | 1442 | 321 | 44555 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 554513 | 1 | 147082 | 1 | 98867 | 13 | 602728 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25938 | 34090187 | 94 | 4285169 | 552 | 1877286 | 25480 | 36498070 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6502494 | — | — | — | — | — | -6921179 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 27587693 | — | — | — | — | — | 29576891 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 17072451 | — | — | — | — | — | 13152837 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 629705 | — | — | — | — | — | 615954 |
| جمع | — | 45289849 | — | — | — | — | — | 43345682 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -1975011 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 43314838 | — | — | — | — | — | 41370671 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 661888 | 6154560 | 39549230 | 3764965 | 4366470 | 31417795 | 39882923 | 3432138 | 4242922 | 32207863 | 5492672 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 58034 | 604992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546958 |
| جمع | 719922 | 6759552 | 39549230 | 3764965 | 4366470 | 31417795 | 39882923 | 3432138 | 4242922 | 32207863 | 6039630 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 22 | 11088324 | 4 | 1895600 | 26 | 12983924 |
| خودروي سنگين - صفر | 59 | 1402900 | 3 | 60000 | 62 | 1462900 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 399956 | 1 | 100000 | 13 | 499956 |
| خودروي سبک - کارکرده | 224 | 797952 | 45 | 154270 | 269 | 952222 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 63 | 1478450 | 41 | 1024400 | 104 | 2502850 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1670 | 16434182 | 94 | 3234270 | 1764 | 19668452 |