| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 6968551 | 0 | 6968551 | 1129909 | 8098460 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1801806 | 0 | 1801806 | 109569 | 1911375 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 492155 | 0 | 492155 | 27520 | 519675 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 87372 | 0 | 87372 | 3815 | 91187 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1549 | 0 | 1549 | 8 | 1557 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 443414 | 0 | 443414 | 35313 | 478727 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 14146 | 0 | 14146 | 2252 | 16398 |
| جمع | 9808993 | 0 | 9808993 | 1308386 | 11117379 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروي سبک - صفر | 22376 | 3481043 | 0 | 0 | 397 | 544851 | 21979 | 2936192 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1889 | 2989764 | 66 | 332934 | 113 | 148581 | 1842 | 3174117 |
| خودروي سنگين - صفر | 623 | 7480884 | 10 | 201651 | 5 | 160566 | 628 | 7521969 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 37 | 17757376 | 4 | 3428173 | 0 | 519001 | 41 | 20666548 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 221 | 4141720 | 69 | 2658952 | 1 | 127358 | 289 | 6673314 |
| تسهيلات غير خودرويي | 321 | 44555 | 0 | 0 | 11 | 1015 | 310 | 43540 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 602728 | 0 | 0 | 0 | 18739 | 13 | 583989 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25480 | 36498070 | 149 | 6621710 | 527 | 1520111 | 25102 | 41599669 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6921179 | — | — | — | — | — | -8149719 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 29576891 | — | — | — | — | — | 33449950 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 13152837 | — | — | — | — | — | 12526935 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 615954 | — | — | — | — | — | 523413 |
| جمع | — | 43345682 | — | — | — | — | — | 46500298 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -1975011 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 41370671 | — | — | — | — | — | 44345775 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 709058 | 6863618 | 39882923 | 3432138 | 4242922 | 32207863 | 40245558 | 3220685 | 4369222 | 32655651 | 6154560 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 33344 | 638336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604992 |
| جمع | 742402 | 7501954 | 39882923 | 3432138 | 4242922 | 32207863 | 40245558 | 3220685 | 4369222 | 32655651 | 6759552 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - صفر | 1290 | 1266600 | 0 | 0 | 1290 | 1266600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 26 | 12983924 | 4 | 2609162 | 30 | 15593086 |
| خودروي سنگين - صفر | 62 | 1462900 | 10 | 124400 | 72 | 1587300 |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 499956 | 0 | 0 | 13 | 499956 |
| خودروي سبک - کارکرده | 269 | 952222 | 66 | 256499 | 335 | 1208721 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 104 | 2502850 | 69 | 1771100 | 173 | 4273950 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1764 | 19668452 | 149 | 4761161 | 1913 | 24429613 |