| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 223904 | 223904 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 0 | 0 | 0 | 468044 | 468044 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 0 | 0 | 0 | 108183 | 108183 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 0 | 0 | 0 | 26944 | 26944 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 0 | 0 | 0 | 3693 | 3693 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 0 | 0 | 0 | 13259 | 13259 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 844027 | 844027 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 583989 | 0 | 0 | 0 | 10817 | 13 | 573172 |
| تسهيلات غير خودرويي | 310 | 43540 | 0 | 0 | 9 | 2044 | 301 | 41496 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 289 | 6774754 | 3 | 82611 | 3 | 145814 | 289 | 6711551 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 41 | 20666548 | 1 | 163843 | 0 | 170499 | 42 | 20659892 |
| خودروي سنگين - صفر | 629 | 7535533 | 0 | 0 | 0 | 168182 | 629 | 7367351 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1842 | 3174117 | 1 | 10508 | 68 | 138784 | 1775 | 3045841 |
| خودروي سبک - صفر | 21979 | 3006411 | 0 | 0 | 162 | 64224 | 21817 | 2942187 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25103 | 41784892 | 5 | 256962 | 242 | 700364 | 24866 | 41341490 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -8153956 | — | — | — | — | — | -7605711 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 33630936 | — | — | — | — | — | 33735779 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 12220388 | — | — | — | — | — | 12442634 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 517399 | — | — | — | — | — | 521755 |
| جمع | — | 46368723 | — | — | — | — | — | 46700168 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2154523 | — | — | — | — | — | -2154523 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 44214200 | — | — | — | — | — | 44545645 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 684077 | 684077 | 40245558 | 3220685 | 4369222 | 32655651 | 40938207 | 2795371 | 4374222 | 33768614 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 68960 | 68960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 753037 | 753037 | 40245558 | 3220685 | 4369222 | 32655651 | 40938207 | 2795371 | 4374222 | 33768614 | 0 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودوري سنگين - کارکرده | 0 | 0 | 3 | 58000 | 3 | 58000 |
| خودروي سبک - کارکرده | 0 | 0 | 1 | 9000 | 1 | 9000 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 0 | 0 | 1 | 124700 | 1 | 124700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 5 | 191700 | 5 | 191700 |