| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 694700 | 0 | 694700 | 321994 | 1016694 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 956955 | 0 | 956955 | 406616 | 1363571 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 211681 | 0 | 211681 | 97433 | 309114 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 52133 | 0 | 52133 | 22122 | 74255 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 7034 | 0 | 7034 | 3161 | 10195 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 123714 | 0 | 123714 | 89484 | 213198 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| جمع | 2046460 | 0 | 2046460 | 940810 | 2987270 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 553027 | 0 | 0 | 0 | 8702 | 13 | 544325 |
| تسهيلات غير خودرويي | 293 | 40527 | 0 | 0 | 10 | 1480 | 283 | 39047 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 289 | 6793429 | 1 | 31721 | 0 | 317872 | 290 | 6507278 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 44 | 20981096 | 0 | 0 | 1 | 1180023 | 43 | 19801073 |
| خودروي سنگين - صفر | 622 | 7016948 | 0 | 0 | 8 | 186739 | 614 | 6830209 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1670 | 2933654 | 5 | 29521 | 138 | 215586 | 1537 | 2747589 |
| خودروي سبک - صفر | 21507 | 2683221 | 0 | 0 | 208 | 38162 | 21299 | 2645059 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24438 | 41001902 | 6 | 61242 | 365 | 1948564 | 24079 | 39114580 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -7451282 | — | — | — | — | — | -6897723 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 33550620 | — | — | — | — | — | 32216857 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 12958180 | — | — | — | — | — | 13235195 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 569431 | — | — | — | — | — | 504055 |
| جمع | — | 47078231 | — | — | — | — | — | 45956107 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2449298 | — | — | — | — | — | -2449298 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 44628933 | — | — | — | — | — | 43506809 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 626832 | 2024854 | 39605546 | 2161796 | 4374222 | 33069528 | 37205991 | 1800124 | 4310622 | 31095245 | 1398022 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 118342 | 189077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70735 |
| جمع | 745174 | 2213931 | 39605546 | 2161796 | 4374222 | 33069528 | 37205991 | 1800124 | 4310622 | 31095245 | 1468757 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 11 | 46306 | 5 | 21460 | 16 | 67766 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 9 | 243300 | 1 | 21000 | 10 | 264300 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 3 | 1428700 | 0 | 0 | 3 | 1428700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23 | 1718306 | 6 | 42460 | 29 | 1760766 |