| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1016694 | 0 | 1016694 | 310184 | 1326878 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1363571 | 0 | 1363571 | 390361 | 1753932 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 309114 | 0 | 309114 | 88298 | 397412 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 74255 | 0 | 74255 | 20125 | 94380 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 10195 | 0 | 10195 | 3019 | 13214 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 213198 | 0 | 213198 | 32971 | 246169 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| جمع | 2987270 | 0 | 2987270 | 844958 | 3832228 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 544325 | 0 | 0 | 0 | 7409 | 13 | 536916 |
| تسهيلات غير خودرويي | 283 | 39047 | 0 | 0 | 2 | 424 | 281 | 38623 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 289 | 6507278 | 0 | 0 | 7 | 187661 | 282 | 6319617 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 43 | 19801073 | 0 | 0 | 0 | 512178 | 43 | 19288895 |
| خودروي سنگين - صفر | 614 | 6931660 | 0 | 0 | 6 | 200235 | 608 | 6731425 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1537 | 2747590 | 2 | 3853 | 106 | 162496 | 1433 | 2588947 |
| خودروي سبک - صفر | 21299 | 2454264 | 0 | 0 | 207 | 481393 | 21092 | 1972871 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 24078 | 39025237 | 2 | 3853 | 328 | 1551796 | 23752 | 37477294 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6887347 | — | — | — | — | — | -6316422 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 32137890 | — | — | — | — | — | 31160872 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 13235691 | — | — | — | — | — | 13542654 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 455927 | — | — | — | — | — | 457873 |
| جمع | — | 45829508 | — | — | — | — | — | 45161399 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2449298 | — | — | — | — | — | -2449298 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 43380210 | — | — | — | — | — | 42712101 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 686062 | 2710916 | 37205991 | 1800124 | 4310622 | 31095245 | 38571009 | 2600467 | 4351622 | 31618920 | 2024854 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 5737 | 194814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189077 |
| جمع | 691799 | 2905730 | 37205991 | 1800124 | 4310622 | 31095245 | 38571009 | 2600467 | 4351622 | 31618920 | 2213931 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 16 | 67766 | 2 | 3300 | 18 | 71066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 10 | 264300 | 0 | 0 | 10 | 264300 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 3 | 1428700 | 0 | 0 | 3 | 1428700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29 | 1760766 | 2 | 3300 | 31 | 1764066 |