| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1326878 | 0 | 1326878 | 311544 | 1638422 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 1753932 | 0 | 1753932 | 377686 | 2131618 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 397412 | 0 | 397412 | 81212 | 478624 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 94380 | 0 | 94380 | 18989 | 113369 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 13214 | 0 | 13214 | 2875 | 16089 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 246169 | 0 | 246169 | 22481 | 268650 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| جمع | 3832228 | 0 | 3832228 | 814787 | 4647015 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 536916 | 0 | 0 | 0 | 31140 | 13 | 505776 |
| تسهيلات غير خودرويي | 281 | 38623 | 0 | 0 | 7 | 1066 | 274 | 37557 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 282 | 6319617 | 0 | 0 | 7 | 218281 | 275 | 6101336 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 43 | 19288895 | 0 | 0 | 0 | 741460 | 43 | 18547435 |
| خودروي سنگين - صفر | 608 | 6731425 | 0 | 0 | 5 | 252132 | 603 | 6479293 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1433 | 2588947 | 1 | 2653 | 113 | 149392 | 1321 | 2442208 |
| خودروي سبک - صفر | 21092 | 1972871 | 0 | 0 | 195 | 38645 | 20897 | 1934226 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23752 | 37477294 | 1 | 2653 | 327 | 1432116 | 23426 | 36047831 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -6316422 | — | — | — | — | — | -5794448 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 31160872 | — | — | — | — | — | 30253383 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 13542654 | — | — | — | — | — | 13821753 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 457873 | — | — | — | — | — | 438644 |
| جمع | — | 45161399 | — | — | — | — | — | 44513780 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2449298 | — | — | — | — | — | -2449298 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 42712101 | — | — | — | — | — | 42064482 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 704663 | 3415579 | 38571009 | 2600467 | 4351622 | 31618920 | 36854840 | 2240568 | 4792622 | 29821650 | 2710916 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 3005 | 197819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194814 |
| جمع | 707668 | 3613398 | 38571009 | 2600467 | 4351622 | 31618920 | 36854840 | 2240568 | 4792622 | 29821650 | 2905730 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 18 | 71066 | 1 | 2000 | 19 | 73066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 10 | 264300 | 0 | 0 | 10 | 264300 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 3 | 1428700 | 0 | 0 | 3 | 1428700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31 | 1764066 | 1 | 2000 | 32 | 1766066 |