| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 1638422 | 0 | 1638422 | 377232 | 2015654 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2131618 | 0 | 2131618 | 343478 | 2475096 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 478624 | 0 | 478624 | 76218 | 554842 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 113369 | 0 | 113369 | 17092 | 130461 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 16089 | 0 | 16089 | 2694 | 18783 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 268650 | 0 | 268650 | 18094 | 286744 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243 | 0 | 243 | 0 | 243 |
| جمع | 4647015 | 0 | 4647015 | 834808 | 5481823 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 505776 | 0 | 0 | 0 | 11154 | 13 | 494622 |
| تسهيلات غير خودرويي | 274 | 37557 | 0 | 0 | 4 | 546 | 270 | 37011 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 275 | 6101336 | 0 | 0 | 8 | 293527 | 267 | 5807809 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 43 | 18547435 | 1 | 1065000 | 2 | 662219 | 42 | 18950216 |
| خودروي سنگين - صفر | 603 | 6479293 | 0 | 0 | 9 | 186318 | 594 | 6292975 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1321 | 2442208 | 1 | 2653 | 82 | 166156 | 1240 | 2278705 |
| خودروي سبک - صفر | 20897 | 1934226 | 0 | 0 | 144 | 99101 | 20753 | 1835125 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23426 | 36047831 | 2 | 1067653 | 249 | 1419021 | 23179 | 35696463 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5794448 | — | — | — | — | — | -5352502 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 30253383 | — | — | — | — | — | 30343961 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 13821753 | — | — | — | — | — | 14114046 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 438644 | — | — | — | — | — | 447733 |
| جمع | — | 44513780 | — | — | — | — | — | 44905740 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2449298 | — | — | — | — | — | -2962871 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 42064482 | — | — | — | — | — | 41942869 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 626780 | 4042359 | 36854840 | 2240568 | 4792622 | 29821650 | 36430300 | 1814789 | 5160923 | 29454588 | 3415579 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 18949 | 216768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197819 |
| جمع | 645729 | 4259127 | 36854840 | 2240568 | 4792622 | 29821650 | 36430300 | 1814789 | 5160923 | 29454588 | 3613398 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 19 | 73066 | 1 | 2000 | 20 | 75066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 10 | 264300 | 0 | 0 | 10 | 264300 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 3 | 1428700 | 1 | 1000000 | 4 | 2428700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 32 | 1766066 | 2 | 1002000 | 34 | 2768066 |