| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2015654 | 0 | 2015654 | 314180 | 2329834 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2475096 | 0 | 2475096 | 323436 | 2798532 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 554842 | 0 | 554842 | 69569 | 624411 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 130461 | 0 | 130461 | 15023 | 145484 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 18783 | 0 | 18783 | 2499 | 21282 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 286744 | 0 | 286744 | 32095 | 318839 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 243 | 0 | 243 | 3148 | 3391 |
| جمع | 5481823 | 0 | 5481823 | 759950 | 6241773 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 13 | 494622 | 0 | 0 | 1 | 33120 | 12 | 461502 |
| تسهيلات غير خودرويي | 270 | 37011 | 0 | 0 | 3 | 507 | 267 | 36504 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 267 | 5807809 | 0 | 0 | 11 | 144442 | 256 | 5663367 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 42 | 18950216 | 0 | 0 | 2 | 1339678 | 40 | 17610538 |
| خودروي سنگين - صفر | 594 | 6292975 | 0 | 0 | 5 | 197649 | 589 | 6095326 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1240 | 2278705 | 0 | 0 | 137 | 109606 | 1103 | 2169099 |
| خودروي سبک - صفر | 20753 | 1835125 | 0 | 0 | 204 | 21124 | 20549 | 1814001 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23179 | 35696463 | 0 | 0 | 363 | 1846126 | 22816 | 33850337 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -5352502 | — | — | — | — | — | -4865219 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 30343961 | — | — | — | — | — | 28985118 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 14114046 | — | — | — | — | — | 14457231 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 447733 | — | — | — | — | — | 439810 |
| جمع | — | 44905740 | — | — | — | — | — | 43882159 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2962871 | — | — | — | — | — | -2962871 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 41942869 | — | — | — | — | — | 40919288 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 486868 | 4529227 | 36430300 | 1814789 | 5160923 | 29454588 | 36479216 | 2081220 | 5617923 | 28780073 | 4042359 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 27901 | 244669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216768 |
| جمع | 514769 | 4773896 | 36430300 | 1814789 | 5160923 | 29454588 | 36479216 | 2081220 | 5617923 | 28780073 | 4259127 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 20 | 75066 | 0 | 0 | 20 | 75066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 10 | 264300 | 0 | 0 | 10 | 264300 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 0 | 0 | 4 | 2428700 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 2768066 | 0 | 0 | 34 | 2768066 |