| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2329834 | 0 | 2329834 | 301438 | 2631272 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 2798532 | 0 | 2798532 | 306010 | 3104542 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 624411 | 0 | 624411 | 69460 | 693871 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 145484 | 0 | 145484 | 14168 | 159652 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 21282 | 0 | 21282 | 2325 | 23607 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 318839 | 0 | 318839 | 32246 | 351085 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3391 | 0 | 3391 | 0 | 3391 |
| جمع | 6241773 | 0 | 6241773 | 725647 | 6967420 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 461502 | 0 | 0 | 0 | 30183 | 12 | 431319 |
| تسهيلات غير خودرويي | 267 | 36504 | 0 | 0 | 10 | 624 | 257 | 35880 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 256 | 5663367 | 0 | 0 | 7 | 211189 | 249 | 5452178 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 40 | 17610538 | 0 | 0 | 1 | 225644 | 39 | 17384894 |
| خودروي سنگين - صفر | 589 | 6095326 | 0 | 0 | 3 | 221386 | 586 | 5873940 |
| خودروي سبک - کارکرده | 1103 | 2169099 | 0 | 0 | 187 | 118064 | 916 | 2051035 |
| خودروي سبک - صفر | 20549 | 1814001 | 0 | 0 | 1680 | 536075 | 18869 | 1277926 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 0 | 0 | 1 | 564 | 0 | 0 | 1 | 564 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 22816 | 33850337 | 1 | 564 | 1888 | 1343165 | 20929 | 32507736 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4865219 | — | — | — | — | — | -4439396 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 28985118 | — | — | — | — | — | 28068340 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 14457231 | — | — | — | — | — | 14756906 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 439810 | — | — | — | — | — | 421876 |
| جمع | — | 43882159 | — | — | — | — | — | 43247122 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2962871 | — | — | — | — | — | -2963388 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 40919288 | — | — | — | — | — | 40283734 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 512132 | 5041359 | 36479216 | 2081220 | 5617923 | 28780073 | 35641541 | 2053463 | 5197923 | 28390155 | 4529227 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 99563 | 344232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244669 |
| جمع | 611695 | 5385591 | 36479216 | 2081220 | 5617923 | 28780073 | 35641541 | 2053463 | 5197923 | 28390155 | 4773896 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 20 | 75066 | 0 | 0 | 20 | 75066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 9 | 239600 | 0 | 0 | 9 | 239600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 0 | 0 | 4 | 2428700 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 0 | 0 | 1 | 492 | 1 | 492 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 33 | 2743366 | 1 | 492 | 34 | 2743858 |