| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2631272 | 0 | 2631272 | 297963 | 2929235 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 3104542 | 0 | 3104542 | 270798 | 3375340 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 693871 | 0 | 693871 | 53769 | 747640 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 159652 | 0 | 159652 | 12993 | 172645 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 23607 | 0 | 23607 | 2150 | 25757 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 351085 | 0 | 351085 | 26412 | 377497 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3391 | 0 | 3391 | 49 | 3440 |
| جمع | 6967420 | 0 | 6967420 | 664134 | 7631554 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 431319 | 0 | 0 | 0 | 19223 | 12 | 412096 |
| تسهيلات غير خودرويي | 257 | 35880 | 0 | 0 | 3 | 315 | 254 | 35565 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 249 | 5452178 | 0 | 0 | 20 | 285875 | 229 | 5166303 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 39 | 17384894 | 0 | 0 | 0 | 923739 | 39 | 16461155 |
| خودروي سنگين - صفر | 586 | 5873940 | 0 | 0 | 8 | 221982 | 578 | 5651958 |
| خودروي سبک - کارکرده | 916 | 2051035 | 0 | 0 | 192 | 134898 | 724 | 1916137 |
| خودروي سبک - صفر | 18869 | 1277926 | 0 | 0 | 200 | 18831 | 18669 | 1259095 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 1 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 564 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20929 | 32507736 | 0 | 0 | 423 | 1604863 | 20506 | 30902873 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4439396 | — | — | — | — | — | -4066323 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 28068340 | — | — | — | — | — | 26836550 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 14756906 | — | — | — | — | — | 15059373 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 421876 | — | — | — | — | — | 394915 |
| جمع | — | 43247122 | — | — | — | — | — | 42290838 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2963388 | — | — | — | — | — | -2963388 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 40283734 | — | — | — | — | — | 39327450 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 493557 | 5534916 | 35641541 | 2053463 | 5197923 | 28390155 | 35708283 | 3563875 | 5527923 | 26616485 | 5041359 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 297243 | 641475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344232 |
| جمع | 790800 | 6176391 | 35641541 | 2053463 | 5197923 | 28390155 | 35708283 | 3563875 | 5527923 | 26616485 | 5385591 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 20 | 75066 | 0 | 0 | 20 | 75066 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 9 | 239600 | 0 | 0 | 9 | 239600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 0 | 0 | 4 | 2428700 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 1 | 492 | 0 | 0 | 1 | 492 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 2743858 | 0 | 0 | 34 | 2743858 |