| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 2929235 | 0 | 2929235 | 333619 | 3262854 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 3375340 | 0 | 3375340 | 257899 | 3633239 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 747640 | 0 | 747640 | 50170 | 797810 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 172645 | 0 | 172645 | 12728 | 185373 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 25757 | 0 | 25757 | 2317 | 28074 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 377497 | 0 | 377497 | 39154 | 416651 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440 |
| جمع | 7631554 | 0 | 7631554 | 695887 | 8327441 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 412096 | 0 | 0 | 0 | 14127 | 12 | 397969 |
| تسهيلات غير خودرويي | 254 | 35565 | 0 | 0 | 1 | 451 | 253 | 35114 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 229 | 5166303 | 2 | 105604 | 8 | 131004 | 223 | 5140903 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 39 | 16461155 | 0 | 0 | 1 | 249930 | 38 | 16211225 |
| خودروي سنگين - صفر | 578 | 5651958 | 0 | 0 | 7 | 160095 | 571 | 5491863 |
| خودروي سبک - کارکرده | 724 | 1916137 | 12 | 108572 | 109 | 90708 | 627 | 1934001 |
| خودروي سبک - صفر | 18669 | 1259190 | 0 | 0 | 423 | 184609 | 18246 | 1074581 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 1 | 564 | 48 | 52905 | 0 | 47 | 49 | 53422 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20506 | 30902968 | 62 | 267081 | 549 | 830971 | 20019 | 30339078 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -4066323 | — | — | — | — | — | -3764266 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 26836645 | — | — | — | — | — | 26574812 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 15058527 | — | — | — | — | — | 15266501 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 394941 | — | — | — | — | — | 386464 |
| جمع | — | 42290113 | — | — | — | — | — | 42227777 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2963388 | — | — | — | — | — | -2963388 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 39326725 | — | — | — | — | — | 39264389 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 566623 | 6101539 | 35708283 | 3563875 | 5527923 | 26616485 | 36824840 | 3265304 | 5527923 | 28031613 | 5534916 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 72370 | 713845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641475 |
| جمع | 638993 | 6815384 | 35708283 | 3563875 | 5527923 | 26616485 | 36824840 | 3265304 | 5527923 | 28031613 | 6176391 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 20 | 75066 | 12 | 86190 | 32 | 161256 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 9 | 239600 | 2 | 70000 | 11 | 309600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 0 | 0 | 4 | 2428700 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 1 | 492 | 48 | 46150 | 49 | 46642 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 34 | 2743858 | 62 | 202340 | 96 | 2946198 |