| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 3262854 | 0 | 3262854 | 302978 | 3565832 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 3633239 | 0 | 3633239 | 239685 | 3872924 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 797810 | 0 | 797810 | 45807 | 843617 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 185373 | 0 | 185373 | 11146 | 196519 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 28074 | 0 | 28074 | 1772 | 29846 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 416651 | 0 | 416651 | 24068 | 440719 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 3440 | 0 | 3440 | 0 | 3440 |
| جمع | 8327441 | 0 | 8327441 | 625456 | 8952897 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| تسهيلات املاک و مستغلات | 12 | 397969 | 0 | 0 | 0 | 35715 | 12 | 362254 |
| تسهيلات غير خودرويي | 253 | 35114 | 0 | 0 | 4 | 884 | 249 | 34230 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 223 | 5140903 | 0 | 0 | 3 | 168072 | 220 | 4972831 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 38 | 16211225 | 0 | 0 | 0 | 292027 | 38 | 15919198 |
| خودروي سنگين - صفر | 571 | 5491863 | 0 | 0 | 12 | 450672 | 559 | 5041191 |
| خودروي سبک - کارکرده | 627 | 1934001 | 0 | 0 | 97 | 95436 | 530 | 1838565 |
| خودروي سبک - صفر | 18246 | 1074581 | 0 | 0 | 240 | 40839 | 18006 | 1033742 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 49 | 53422 | 22 | 25220 | 0 | 47 | 71 | 78595 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20019 | 30339078 | 22 | 25220 | 356 | 1083692 | 19685 | 29280606 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -3764266 | — | — | — | — | — | -3356967 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 26574812 | — | — | — | — | — | 25923639 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 15266501 | — | — | — | — | — | 15560118 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 386464 | — | — | — | — | — | 403763 |
| جمع | — | 42227777 | — | — | — | — | — | 41887520 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -2963388 | — | — | — | — | — | -2963388 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 39264389 | — | — | — | — | — | 38924132 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 584906 | 6686445 | 36824840 | 3265304 | 5527923 | 28031613 | 35283577 | 3146428 | 5309923 | 26827226 | 6101539 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 92438 | 806283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713845 |
| جمع | 677344 | 7492728 | 36824840 | 3265304 | 5527923 | 28031613 | 35283577 | 3146428 | 5309923 | 26827226 | 6815384 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروي سبک - کارکرده | 32 | 161256 | 0 | 0 | 32 | 161256 |
| خودوري سنگين - کارکرده | 11 | 309600 | 0 | 0 | 11 | 309600 |
| تجهيزات و مواد اوليه | 4 | 2428700 | 0 | 0 | 4 | 2428700 |
| فروش اقساطي اينترنتي (کيپا) | 49 | 46642 | 22 | 22000 | 71 | 68642 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96 | 2946198 | 22 | 22000 | 118 | 2968198 |