| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 44727850 | 0 | 44727850 | 6605915 | 51333765 |
| درآمد سپرده گذاری | 3286750 | 0 | 3286750 | 476760 | 3763510 |
| درآمد اوراق بدهی | 11207478 | 0 | 11207478 | 399534 | 11607012 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 9674 | 0 | 9674 | 34799 | 44473 |
| درامد کارمزد | 12907713 | 0 | 12907713 | 1269151 | 14176864 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 59061762 | 0 | 59061762 | 11083461 | 70145223 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 59061762 | 0 | 59061762 | 11083461 | 70145223 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 398363 | 0 | 398363 | -305 | 398058 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 398363 | 0 | 398363 | -305 | 398058 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1129258 | 0 | 1129258 | 242307 | 1371565 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9553934 | 0 | 9553934 | 400743 | 9954677 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10683192 | 0 | 10683192 | 643050 | 11326242 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 17087140 | 0 | 17087140 | 1380959 | 18468099 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 15785427 | 0 | 15785427 | 1765990 | 17551417 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38219450 | 0 | 38219450 | 5586977 | -4806900 | 38999527 | 3707273 | 0 | 3707273 | 478038 | 4185311 |
| جعاله | 4280191 | 0 | 4280191 | 104495 | -159348 | 4225338 | 199144 | 0 | 199144 | 16047 | 215191 |
| مرابحه | 315037113 | 0 | 315037113 | 65833143 | -41413853 | 339456403 | 31851281 | 0 | 31851281 | 5512883 | 37364164 |
| اجاره به شرط تمليک | 137204 | 0 | 137204 | 16023 | -13293 | 139934 | 17588 | 0 | 17588 | 2134 | 19722 |
| سلف | 5857720 | 0 | 5857720 | 685619 | -659448 | 5883891 | 618557 | 0 | 618557 | 89091 | 707648 |
| مضاربه | 4899221 | 0 | 4899221 | 901118 | -885393 | 4914946 | 722038 | 0 | 722038 | 106137 | 828175 |
| مشارکت مدني | 26486642 | 0 | 26486642 | 46358343 | -46601018 | 26243967 | 5114361 | 0 | 5114361 | -85539 | 5028822 |
| خريد دين | 11901975 | 0 | 11901975 | 2261808 | -2988145 | 11175638 | 1339811 | 0 | 1339811 | 201574 | 1541385 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2416952 | 0 | 2416952 | 395598 | -477805 | 2334745 | 111315 | 0 | 111315 | 13533 | 124848 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 517893 | 0 | 517893 | 58231 | -13101 | 563023 | 18197 | 0 | 18197 | 558 | 18755 |
| تسهيلات ارزي | 6471966 | 0 | 6471966 | 1859926 | -216947 | 8114945 | 499015 | 0 | 499015 | 141617 | 640632 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 66853144 | 0 | 66853144 | 2059059 | -1365431 | 67546772 | 51419 | 0 | 51419 | 6603 | 58022 |
| ساير تسهيلات | 37497890 | 0 | 37497890 | 34288247 | -49897032 | 21889105 | 477851 | 0 | 477851 | 123239 | 601090 |
| جمع | 520577361 | 0 | 520577361 | 160408587 | -149497714 | 531488234 | 44727850 | 0 | 44727850 | 6605915 | 51333765 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 354750587 | 0 | 354750587 | 1202691379 | -1169684997 | 387756969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 283551 | 0 | 283551 | 134679 | -15400 | 402830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 23774603 | 0 | 23774603 | 103278594 | -95184300 | 31868897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 763389 | 0 | 763389 | 345660 | -2903 | 1106146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 125313742 | 0 | 125313742 | 292906200 | -286469429 | 131750513 | 6720409 | 0 | 6720409 | 328162 | 7048571 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 37682644 | 0 | 37682644 | 6064713 | -10682250 | 33065107 | 4845897 | 0 | 4845897 | 520143 | 5366040 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 37986861 | 0 | 37986861 | 918385 | -2348636 | 36556610 | 5488024 | 0 | 5488024 | 490613 | 5978637 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 2617890 | 0 | 2617890 | 2375050 | -99306 | 4893634 | 28572 | 0 | 28572 | 40534 | 69106 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 225380 | 0 | 225380 | 56345 | 0 | 281725 | 4238 | 0 | 4238 | 1507 | 5745 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 583398647 | 0 | 583398647 | 1608771005 | -1564487221 | 627682431 | 17087140 | 0 | 17087140 | 1380959 | 18468099 |