| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 6290178 | 6290178 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 379276 | 379276 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 1046025 | 1046025 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 890508 | 890508 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 70145223 | 0 | 70145223 | 1262633 | 71407856 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 70145223 | 0 | 70145223 | 1262633 | 71407856 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 398058 | 0 | 398058 | 9500000 | 9898058 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 398058 | 0 | 398058 | 9500000 | 9898058 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1371565 | 0 | 1371565 | -342586 | 1028979 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 9954677 | 0 | 9954677 | 18364503 | 28319180 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11326242 | 0 | 11326242 | 18021917 | 29348159 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 1435263 | 1435263 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1836167 | 1836167 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38999527 | 0 | 38999527 | 3393243 | -3471927 | 38920843 | 0 | 0 | 0 | 349921 | 349921 |
| جعاله | 4225338 | 0 | 4225338 | 64748 | -114448 | 4175638 | 0 | 0 | 0 | 11454 | 11454 |
| مرابحه | 339456403 | 0 | 339456403 | 36359433 | -29242903 | 346572933 | 0 | 0 | 0 | 4699489 | 4699489 |
| اجاره به شرط تمليک | 139934 | 0 | 139934 | 33218 | -18168 | 154984 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1716 |
| سلف | 5883891 | 0 | 5883891 | 868312 | -947437 | 5804766 | 0 | 0 | 0 | 47515 | 47515 |
| مضاربه | 4914946 | 0 | 4914946 | 537378 | -681749 | 4770575 | 0 | 0 | 0 | 28411 | 28411 |
| مشارکت مدني | 26243967 | 0 | 26243967 | 16354128 | -15448174 | 27149921 | 0 | 0 | 0 | 913333 | 913333 |
| خريد دين | 11175638 | 0 | 11175638 | 1682145 | -2434793 | 10422990 | 0 | 0 | 0 | 156169 | 156169 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2334745 | 0 | 2334745 | 548939 | -521756 | 2361928 | 0 | 0 | 0 | 9473 | 9473 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 563023 | 0 | 563023 | 7451 | -11499 | 558975 | 0 | 0 | 0 | 4678 | 4678 |
| تسهيلات ارزي | 8114945 | 0 | 8114945 | 59321 | -264490 | 7909776 | 0 | 0 | 0 | 9599 | 9599 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67546772 | 0 | 67546772 | 433494 | -1537610 | 66442656 | 0 | 0 | 0 | 6645 | 6645 |
| ساير تسهيلات | 21889105 | 0 | 21889105 | 14281890 | -26253867 | 9917128 | 0 | 0 | 0 | 51775 | 51775 |
| جمع | 531488234 | 0 | 531488234 | 74623700 | -80948821 | 525163113 | 0 | 0 | 0 | 6290178 | 6290178 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 387756969 | 0 | 387756969 | 796574262 | -787688707 | 396642524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 402830 | 0 | 402830 | 582 | -90658 | 312754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 31868897 | 0 | 31868897 | 75717941 | -78574881 | 29011957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1106146 | 0 | 1106146 | 98868 | -659285 | 545729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 131750513 | 0 | 131750513 | 168588376 | -167323374 | 133015515 | 0 | 0 | 0 | 407251 | 407251 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 33065107 | 0 | 33065107 | 2761514 | -725664 | 35100957 | 0 | 0 | 0 | 331938 | 331938 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 36556610 | 0 | 36556610 | 523744 | -910348 | 36170006 | 0 | 0 | 0 | 554660 | 554660 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 4598625 | -73143 | 4525482 | 0 | 0 | 0 | 61291 | 61291 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4893634 | 0 | 4893634 | 0 | -13263 | 4880371 | 0 | 0 | 0 | 79646 | 79646 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 281725 | 0 | 281725 | 0 | 0 | 281725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 627682431 | 0 | 627682431 | 1048863912 | -1036059323 | 640487020 | 0 | 0 | 0 | 1435263 | 1435263 |