| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6290178 | 0 | 6290178 | 5905892 | 12196070 |
| درآمد سپرده گذاری | 379276 | 0 | 379276 | 637138 | 1016414 |
| درآمد اوراق بدهی | 1046025 | 0 | 1046025 | 1278729 | 2324754 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 41089 | 41089 |
| درامد کارمزد | 890508 | 0 | 890508 | 1001162 | 1891670 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 71407856 | 0 | 71407856 | 8642050 | 80049906 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 71407856 | 0 | 71407856 | 8642050 | 80049906 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 9898058 | 0 | 9898058 | -281 | 9897777 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9898058 | 0 | 9898058 | -281 | 9897777 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1028979 | 0 | 1028979 | 34557 | 1063536 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 28319180 | 0 | 28319180 | -13699835 | 14619345 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 29348159 | 0 | 29348159 | -13665278 | 15682881 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1435263 | 0 | 1435263 | 1642202 | 3077465 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1836167 | 0 | 1836167 | 1805401 | 3641568 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 38920843 | 0 | 38920843 | 4077302 | -3938988 | 39059157 | 349921 | 0 | 349921 | 403321 | 753242 |
| جعاله | 4175638 | 0 | 4175638 | 67507 | -132538 | 4110607 | 11454 | 0 | 11454 | 13837 | 25291 |
| مرابحه | 346572933 | 0 | 346572933 | 23017089 | -27924137 | 341665885 | 4699489 | 0 | 4699489 | 4869124 | 9568613 |
| اجاره به شرط تمليک | 154984 | 0 | 154984 | 43568 | -29469 | 169083 | 1716 | 0 | 1716 | 2319 | 4035 |
| سلف | 5804766 | 0 | 5804766 | 1082555 | -1426729 | 5460592 | 47515 | 0 | 47515 | 83897 | 131412 |
| مضاربه | 4770575 | 0 | 4770575 | 923710 | -1197680 | 4496605 | 28411 | 0 | 28411 | 74128 | 102539 |
| مشارکت مدني | 27149921 | 0 | 27149921 | 4318368 | -4702007 | 26766282 | 913333 | 0 | 913333 | 216610 | 1129943 |
| خريد دين | 10422990 | 0 | 10422990 | 1843927 | -3065331 | 9201586 | 156169 | 0 | 156169 | 168059 | 324228 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2361928 | 0 | 2361928 | 1033586 | -476911 | 2918603 | 9473 | 0 | 9473 | 17155 | 26628 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 558975 | 0 | 558975 | 71325 | -40784 | 589516 | 4678 | 0 | 4678 | 450 | 5128 |
| تسهيلات ارزي | 7909776 | 0 | 7909776 | 22343 | 0 | 7932119 | 9599 | 0 | 9599 | 22342 | 31941 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 66442656 | 0 | 66442656 | 906531 | -1422432 | 65926755 | 6645 | 0 | 6645 | 8073 | 14718 |
| ساير تسهيلات | 9917128 | 0 | 9917128 | 3728912 | -3265501 | 10380539 | 51775 | 0 | 51775 | 26577 | 78352 |
| جمع | 525163113 | 0 | 525163113 | 41136723 | -47622507 | 518677329 | 6290178 | 0 | 6290178 | 5905892 | 12196070 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 396642524 | 0 | 396642524 | 1033151670 | -1008552980 | 421241214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 312754 | 0 | 312754 | 3081 | -25 | 315810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 29011957 | 0 | 29011957 | 89422066 | -88428035 | 30005988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 545729 | 0 | 545729 | 9604 | -7336 | 547997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 133015515 | 0 | 133015515 | 230320769 | -224710115 | 138626169 | 407251 | 0 | 407251 | 423136 | 830387 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 35100957 | 0 | 35100957 | 2270845 | -1876777 | 35495025 | 331938 | 0 | 331938 | 512703 | 844641 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 36170006 | 0 | 36170006 | 467998 | -1224406 | 35413598 | 554660 | 0 | 554660 | 537469 | 1092129 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4525482 | 0 | 4525482 | 2889700 | -200472 | 7214710 | 61291 | 0 | 61291 | 92875 | 154166 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4880371 | 0 | 4880371 | 0 | -47467 | 4832904 | 79646 | 0 | 79646 | 75542 | 155188 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 477 | 477 | 954 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 281725 | 0 | 281725 | 0 | 0 | 281725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 640487020 | 0 | 640487020 | 1358535733 | -1325047613 | 673975140 | 1435263 | 0 | 1435263 | 1642202 | 3077465 |