| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 12196070 | 0 | 12196070 | 4958108 | 17154178 |
| درآمد سپرده گذاری | 1016414 | 0 | 1016414 | 899378 | 1915792 |
| درآمد اوراق بدهی | 2324754 | 0 | 2324754 | 1843648 | 4168402 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 41089 | 0 | 41089 | 0 | 41089 |
| درامد کارمزد | 1891670 | 0 | 1891670 | 1148848 | 3040518 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 80049906 | 0 | 80049906 | 13754253 | 93804159 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 80049906 | 0 | 80049906 | 13754253 | 93804159 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 9897777 | 0 | 9897777 | 500000 | 10397777 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9897777 | 0 | 9897777 | 500000 | 10397777 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1063536 | 0 | 1063536 | -140380 | 923156 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 14619345 | 0 | 14619345 | 2220436 | 16839781 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15682881 | 0 | 15682881 | 2080056 | 17762937 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 3077465 | 0 | 3077465 | 1655674 | 4733139 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 3641568 | 0 | 3641568 | 1934886 | 5576454 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 39059157 | 0 | 39059157 | 5603648 | -4692764 | 39970041 | 753242 | 0 | 753242 | 348525 | 1101767 |
| جعاله | 4110607 | 0 | 4110607 | 79644 | -151583 | 4038668 | 25291 | 0 | 25291 | 12071 | 37362 |
| مرابحه | 341665885 | 0 | 341665885 | 23361989 | -28077706 | 336950168 | 9568613 | 0 | 9568613 | 4305046 | 13873659 |
| اجاره به شرط تمليک | 169083 | 0 | 169083 | 19825 | -15144 | 173764 | 4035 | 0 | 4035 | 2170 | 6205 |
| سلف | 5460592 | 0 | 5460592 | 761406 | -996111 | 5225887 | 131412 | 0 | 131412 | 69782 | 201194 |
| مضاربه | 4496605 | 0 | 4496605 | 1142306 | -1418402 | 4220509 | 102539 | 0 | 102539 | 4776 | 107315 |
| مشارکت مدني | 26766282 | 0 | 26766282 | 4322479 | -4501951 | 26586810 | 1129943 | 0 | 1129943 | 66172 | 1196115 |
| خريد دين | 9201586 | 0 | 9201586 | 1611210 | -2883510 | 7929286 | 324228 | 0 | 324228 | 103873 | 428101 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2918603 | 0 | 2918603 | 1655178 | -1231842 | 3341939 | 26628 | 0 | 26628 | 17322 | 43950 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 589516 | 0 | 589516 | 34802 | -33563 | 590755 | 5128 | 0 | 5128 | 766 | 5894 |
| تسهيلات ارزي | 7932119 | 0 | 7932119 | 2930595 | -2918568 | 7944146 | 31941 | 0 | 31941 | 12028 | 43969 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 65926755 | 0 | 65926755 | 3108429 | -1578946 | 67456238 | 14718 | 0 | 14718 | 9100 | 23818 |
| ساير تسهيلات | 10380539 | 0 | 10380539 | 4681021 | -3332134 | 11729426 | 78352 | 0 | 78352 | 6477 | 84829 |
| جمع | 518677329 | 0 | 518677329 | 49312532 | -51832224 | 516157637 | 12196070 | 0 | 12196070 | 4958108 | 17154178 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 421241214 | 0 | 421241214 | 1034232106 | -1018831950 | 436641370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 315810 | 0 | 315810 | 159007 | -1 | 474816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30005988 | 0 | 30005988 | 89953611 | -90212949 | 29746650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 547997 | 0 | 547997 | 69983 | -76515 | 541465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 138626169 | 0 | 138626169 | 223211629 | -224257216 | 137580582 | 830387 | 0 | 830387 | 420307 | 1250694 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 35495025 | 0 | 35495025 | 2209316 | -2588527 | 35115814 | 844641 | 0 | 844641 | 467332 | 1311973 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 35413598 | 0 | 35413598 | 457061 | -2197184 | 33673475 | 1092129 | 0 | 1092129 | 525771 | 1617900 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 7214710 | 0 | 7214710 | 4385217 | -145585 | 11454342 | 154166 | 0 | 154166 | 166465 | 320631 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4832904 | 0 | 4832904 | 0 | -24520 | 4808384 | 155188 | 0 | 155188 | 75324 | 230512 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 0 | 954 | 475 | 1429 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 281725 | 0 | 281725 | 0 | -1050 | 280675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 673975140 | 0 | 673975140 | 1354677930 | -1338335497 | 690317573 | 3077465 | 0 | 3077465 | 1655674 | 4733139 |