| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 17154178 | 0 | 17154178 | 6174647 | 23328825 |
| درآمد سپرده گذاری | 1915792 | 0 | 1915792 | 916885 | 2832677 |
| درآمد اوراق بدهی | 4168402 | 0 | 4168402 | 1813409 | 5981811 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 41089 | 0 | 41089 | 5640 | 46729 |
| درامد کارمزد | 3040518 | 0 | 3040518 | 1281611 | 4322129 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 93804159 | 0 | 93804159 | 1728807 | 95532966 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 93804159 | 0 | 93804159 | 1728807 | 95532966 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10397777 | 0 | 10397777 | 0 | 10397777 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10397777 | 0 | 10397777 | 0 | 10397777 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 923156 | 0 | 923156 | 232313 | 1155469 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16839781 | 0 | 16839781 | -663424 | 16176357 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17762937 | 0 | 17762937 | -431111 | 17331826 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 4733139 | 0 | 4733139 | 1757922 | 6491061 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5576454 | 0 | 5576454 | 1759952 | 7336406 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 39970041 | 0 | 39970041 | 7040895 | -6164333 | 40846603 | 1101767 | 0 | 1101767 | 434787 | 1536554 |
| جعاله | 4038668 | 0 | 4038668 | 506858 | -297668 | 4247858 | 37362 | 0 | 37362 | 12793 | 50155 |
| مرابحه | 336950168 | 0 | 336950168 | 38073447 | -37960382 | 337063233 | 13873659 | 0 | 13873659 | 5129675 | 19003334 |
| اجاره به شرط تمليک | 173764 | 0 | 173764 | 30567 | -28110 | 176221 | 6205 | 0 | 6205 | 2394 | 8599 |
| سلف | 5225887 | 0 | 5225887 | 1208650 | -1579912 | 4854625 | 201194 | 0 | 201194 | 91514 | 292708 |
| مضاربه | 4220509 | 0 | 4220509 | 1350096 | -1547964 | 4022641 | 107315 | 0 | 107315 | 47273 | 154588 |
| مشارکت مدني | 26586810 | 0 | 26586810 | 14776414 | -14696904 | 26666320 | 1196115 | 0 | 1196115 | 217120 | 1413235 |
| خريد دين | 7929286 | 0 | 7929286 | 2584524 | -2730009 | 7783801 | 428101 | 0 | 428101 | 154628 | 582729 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3341939 | 0 | 3341939 | 888485 | -934338 | 3296086 | 43950 | 0 | 43950 | 21560 | 65510 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 590755 | 0 | 590755 | 142612 | -149832 | 583535 | 5894 | 0 | 5894 | 521 | 6415 |
| تسهيلات ارزي | 7944146 | 0 | 7944146 | 23662 | 0 | 7967808 | 43969 | 0 | 43969 | 23662 | 67631 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 67456238 | 0 | 67456238 | 4778693 | -1468810 | 70766121 | 23818 | 0 | 23818 | 7238 | 31056 |
| ساير تسهيلات | 11729426 | 0 | 11729426 | 10255455 | -7196757 | 14788124 | 84829 | 0 | 84829 | 31482 | 116311 |
| جمع | 516157637 | 0 | 516157637 | 81660358 | -74755019 | 523062976 | 17154178 | 0 | 17154178 | 6174647 | 23328825 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 436641370 | 0 | 436641370 | 1040337469 | -1049233382 | 427745457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 474816 | 0 | 474816 | 757 | -79525 | 396048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 29746650 | 0 | 29746650 | 97925123 | -97213708 | 30458065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 541465 | 0 | 541465 | 2619 | -3293 | 540791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 137580582 | -4258295 | 133322287 | 229047954 | -228388606 | 133981635 | 1250694 | -124751 | 1125943 | 359865 | 1485808 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 4258295 | 4258295 | 1614457 | -561301 | 5311451 | 0 | 124751 | 124751 | 49601 | 174352 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 35115814 | 0 | 35115814 | 2355751 | -1546649 | 35924916 | 1311973 | 0 | 1311973 | 496461 | 1808434 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 33673475 | 0 | 33673475 | 412117 | -989240 | 33096352 | 1617900 | 0 | 1617900 | 518779 | 2136679 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 11454342 | 0 | 11454342 | 2759150 | -146241 | 14067251 | 320631 | 0 | 320631 | 257351 | 577982 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4808384 | 0 | 4808384 | 20 | -11615 | 4796789 | 230512 | 0 | 230512 | 75390 | 305902 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | -1429 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 0 | 1429 | 1429 | 475 | 1904 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 690317573 | 0 | 690317573 | 1374455417 | -1378173560 | 686599430 | 4733139 | 0 | 4733139 | 1757922 | 6491061 |