| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 23328825 | 0 | 23328825 | 6593320 | 29922145 |
| درآمد سپرده گذاری | 2832677 | 0 | 2832677 | 803481 | 3636158 |
| درآمد اوراق بدهی | 5981811 | 0 | 5981811 | 1813410 | 7795221 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 46729 |
| درامد کارمزد | 4322129 | 0 | 4322129 | 1461521 | 5783650 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 95532966 | 0 | 95532966 | 1728808 | 97261774 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 95532966 | 0 | 95532966 | 1728808 | 97261774 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10397777 | 0 | 10397777 | 62808 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10397777 | 0 | 10397777 | 62808 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1155469 | 0 | 1155469 | 309409 | 1464878 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16176357 | 0 | 16176357 | -70480 | 16105877 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17331826 | 0 | 17331826 | 238929 | 17570755 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6491061 | 0 | 6491061 | 1975199 | 8466260 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 7336406 | 0 | 7336406 | 2051918 | 9388324 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 40846603 | 0 | 40846603 | 5739114 | -4994291 | 41591426 | 1536554 | 0 | 1536554 | 474151 | 2010705 |
| جعاله | 4247858 | 0 | 4247858 | 3046111 | -1355731 | 5938238 | 50155 | 0 | 50155 | 12196 | 62351 |
| مرابحه | 337063233 | 0 | 337063233 | 42075914 | -40682963 | 338456184 | 19003334 | 0 | 19003334 | 5371054 | 24374388 |
| اجاره به شرط تمليک | 176221 | 0 | 176221 | 45084 | -29256 | 192049 | 8599 | 0 | 8599 | 3887 | 12486 |
| سلف | 4854625 | 0 | 4854625 | 1164788 | -1465710 | 4553703 | 292708 | 0 | 292708 | 109644 | 402352 |
| مضاربه | 4022641 | 0 | 4022641 | 1440360 | -1573091 | 3889910 | 154588 | 0 | 154588 | 79685 | 234273 |
| مشارکت مدني | 26666320 | 0 | 26666320 | 5855904 | -6486054 | 26036170 | 1413235 | 0 | 1413235 | 259849 | 1673084 |
| خريد دين | 7783801 | 0 | 7783801 | 1868664 | -2815717 | 6836748 | 582729 | 0 | 582729 | 183051 | 765780 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3296086 | 0 | 3296086 | 2522010 | -2712855 | 3105241 | 65510 | 0 | 65510 | 29052 | 94562 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 583535 | 0 | 583535 | 171151 | -45313 | 709373 | 6415 | 0 | 6415 | 4746 | 11161 |
| تسهيلات ارزي | 7967808 | 0 | 7967808 | 73577 | -275366 | 7766019 | 67631 | 0 | 67631 | 13280 | 80911 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 70766121 | 0 | 70766121 | 5317681 | -1785993 | 74297809 | 31056 | 0 | 31056 | 8240 | 39296 |
| ساير تسهيلات | 14788124 | 0 | 14788124 | 15505861 | -12319324 | 17974661 | 116311 | 0 | 116311 | 44485 | 160796 |
| جمع | 523062976 | 0 | 523062976 | 84826219 | -76541664 | 531347531 | 23328825 | 0 | 23328825 | 6593320 | 29922145 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 427745457 | 0 | 427745457 | 999085065 | -1012427229 | 414403293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 396048 | 0 | 396048 | 7531 | -7500 | 396079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30458065 | 0 | 30458065 | 100773403 | -100426096 | 30805372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 540791 | 0 | 540791 | 1256 | -7369 | 534678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 133981635 | 0 | 133981635 | 227229734 | -222222259 | 138989110 | 1485808 | 0 | 1485808 | 393864 | 1879672 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5311451 | 0 | 5311451 | 1062579 | -607043 | 5766987 | 174352 | 0 | 174352 | 71855 | 246207 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 35924916 | 0 | 35924916 | 3442633 | -1298425 | 38069124 | 1808434 | 0 | 1808434 | 626351 | 2434785 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 33096352 | 0 | 33096352 | 412823 | -755079 | 32754096 | 2136679 | 0 | 2136679 | 515036 | 2651715 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 14067251 | 0 | 14067251 | 1374131 | -191785 | 15249597 | 577982 | 0 | 577982 | 292327 | 870309 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4796789 | 0 | 4796789 | 0 | -9709 | 4787080 | 305902 | 0 | 305902 | 75290 | 381192 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 1904 | 0 | 1904 | 476 | 2380 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 686599430 | 0 | 686599430 | 1333389155 | -1337952494 | 682036091 | 6491061 | 0 | 6491061 | 1975199 | 8466260 |