| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 29922145 | 0 | 29922145 | 5635509 | 35557654 |
| درآمد سپرده گذاری | 3636158 | 0 | 3636158 | 848685 | 4484843 |
| درآمد اوراق بدهی | 7795221 | 0 | 7795221 | 2002802 | 9798023 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 46729 | 0 | 46729 | 0 | 46729 |
| درامد کارمزد | 5783650 | 0 | 5783650 | 1991194 | 7774844 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 97261774 | 0 | 97261774 | 25239697 | 122501471 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 97261774 | 0 | 97261774 | 25239697 | 122501471 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1464878 | 0 | 1464878 | -102022 | 1362856 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16105877 | 0 | 16105877 | -5077627 | 11028250 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17570755 | 0 | 17570755 | -5179649 | 12391106 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 8466260 | 0 | 8466260 | 1992190 | 10458450 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 9388324 | 0 | 9388324 | 2033564 | 11421888 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41591426 | 0 | 41591426 | 5264646 | -5258763 | 41597309 | 2010705 | 0 | 2010705 | 376609 | 2387314 |
| جعاله | 5938238 | 0 | 5938238 | 123730 | -149515 | 5912453 | 62351 | 0 | 62351 | 9102 | 71453 |
| مرابحه | 338456184 | 0 | 338456184 | 52744109 | -46700186 | 344500107 | 24374388 | 0 | 24374388 | 4416938 | 28791326 |
| اجاره به شرط تمليک | 192049 | 0 | 192049 | 58619 | -34918 | 215750 | 12486 | 0 | 12486 | 2829 | 15315 |
| سلف | 4553703 | 0 | 4553703 | 1125240 | -1404774 | 4274169 | 402352 | 0 | 402352 | 91584 | 493936 |
| مضاربه | 3889910 | 0 | 3889910 | 924748 | -1166906 | 3647752 | 234273 | 0 | 234273 | 117689 | 351962 |
| مشارکت مدني | 26036170 | 0 | 26036170 | 5227509 | -4602657 | 26661022 | 1673084 | 0 | 1673084 | 430156 | 2103240 |
| خريد دين | 6836748 | 0 | 6836748 | 1753550 | -2252034 | 6338264 | 765780 | 0 | 765780 | 114933 | 880713 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3105241 | 0 | 3105241 | 1392369 | -1555625 | 2941985 | 94562 | 0 | 94562 | 19989 | 114551 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 709373 | 0 | 709373 | 448289 | -427484 | 730178 | 11161 | 0 | 11161 | 15908 | 27069 |
| تسهيلات ارزي | 7766019 | 0 | 7766019 | 65668 | -273537 | 7558150 | 80911 | 0 | 80911 | 7499 | 88410 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 74297809 | 0 | 74297809 | 6418242 | -1669668 | 79046383 | 39296 | 0 | 39296 | 8548 | 47844 |
| ساير تسهيلات | 17974661 | 0 | 17974661 | 14634070 | -15159282 | 17449449 | 160796 | 0 | 160796 | 23725 | 184521 |
| جمع | 531347531 | 0 | 531347531 | 90180789 | -80655349 | 540872971 | 29922145 | 0 | 29922145 | 5635509 | 35557654 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 414403293 | 0 | 414403293 | 1026278382 | -1008734222 | 431947453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 396079 | 0 | 396079 | 6 | 0 | 396085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 30805372 | 0 | 30805372 | 99362776 | -97495295 | 32672853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 534678 | 0 | 534678 | 474 | -31 | 535121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 138989110 | 0 | 138989110 | 221178123 | -219240416 | 140926817 | 1879672 | 0 | 1879672 | 396639 | 2276311 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5766987 | 0 | 5766987 | 933051 | -838908 | 5861130 | 246207 | 0 | 246207 | 67957 | 314164 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 38069124 | 0 | 38069124 | 1991225 | -1175004 | 38885345 | 2434785 | 0 | 2434785 | 639169 | 3073954 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 32754096 | 0 | 32754096 | 416729 | -1127164 | 32043661 | 2651715 | 0 | 2651715 | 515592 | 3167307 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 15249597 | 0 | 15249597 | 1219492 | -230152 | 16238937 | 870309 | 0 | 870309 | 297647 | 1167956 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4787080 | 0 | 4787080 | 0 | -11757 | 4775323 | 381192 | 0 | 381192 | 74710 | 455902 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 2380 | 0 | 2380 | 476 | 2856 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 682036091 | 0 | 682036091 | 1351380258 | -1328852949 | 704563400 | 8466260 | 0 | 8466260 | 1992190 | 10458450 |