| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 35557654 | 0 | 35557654 | 5879665 | 41437319 |
| درآمد سپرده گذاری | 4484843 | 0 | 4484843 | 364817 | 4849660 |
| درآمد اوراق بدهی | 9798023 | 0 | 9798023 | 1869814 | 11667837 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 46729 | 0 | 46729 | 13475 | 60204 |
| درامد کارمزد | 7774844 | 0 | 7774844 | 1856689 | 9631533 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 122501471 | 0 | 122501471 | -6711450 | 115790021 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 122501471 | 0 | 122501471 | -6711450 | 115790021 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1362856 | 0 | 1362856 | -725834 | 637022 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 11028250 | 0 | 11028250 | 9606306 | 20634556 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12391106 | 0 | 12391106 | 8880472 | 21271578 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10458450 | 0 | 10458450 | 1806511 | 12264961 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 11421888 | 0 | 11421888 | 2395668 | 13817556 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41597309 | 0 | 41597309 | 4293883 | -4291576 | 41599616 | 2387314 | 0 | 2387314 | 420898 | 2808212 |
| جعاله | 5912453 | 0 | 5912453 | 64270 | -100640 | 5876083 | 71453 | 0 | 71453 | 9746 | 81199 |
| مرابحه | 344500107 | 0 | 344500107 | 54781573 | -52212672 | 347069008 | 28791326 | 0 | 28791326 | 4876601 | 33667927 |
| اجاره به شرط تمليک | 215750 | 0 | 215750 | 34216 | -26917 | 223049 | 15315 | 0 | 15315 | 3692 | 19007 |
| سلف | 4274169 | 0 | 4274169 | 1468679 | -1907347 | 3835501 | 493936 | 0 | 493936 | 95031 | 588967 |
| مضاربه | 3647752 | 0 | 3647752 | 1071439 | -1429219 | 3289972 | 351962 | 0 | 351962 | 56689 | 408651 |
| مشارکت مدني | 26661022 | 0 | 26661022 | 3758394 | -3681754 | 26737662 | 2103240 | 0 | 2103240 | 231388 | 2334628 |
| خريد دين | 6338264 | 0 | 6338264 | 2160108 | -1986565 | 6511807 | 880713 | 0 | 880713 | 113324 | 994037 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2941985 | 0 | 2941985 | 1243812 | -697336 | 3488461 | 114551 | 0 | 114551 | 16220 | 130771 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 730178 | 0 | 730178 | 2371864 | -164500 | 2937542 | 27069 | 0 | 27069 | 6292 | 33361 |
| تسهيلات ارزي | 7558150 | 0 | 7558150 | 22191 | 0 | 7580341 | 88410 | 0 | 88410 | 6525 | 94935 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 79046383 | 0 | 79046383 | 7358662 | -1736643 | 84668402 | 47844 | 0 | 47844 | 10145 | 57989 |
| ساير تسهيلات | 17449449 | 0 | 17449449 | 16689388 | -14645819 | 19493018 | 184521 | 0 | 184521 | 33114 | 217635 |
| جمع | 540872971 | 0 | 540872971 | 95318479 | -82880988 | 553310462 | 35557654 | 0 | 35557654 | 5879665 | 41437319 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 431947453 | 0 | 431947453 | 1107100004 | -1108331465 | 430715992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 396085 | 0 | 396085 | 143743 | -222552 | 317276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 32672853 | 0 | 32672853 | 100638828 | -100266654 | 33045027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 535121 | 0 | 535121 | 170718 | -89639 | 616200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 140926817 | 0 | 140926817 | 246037080 | -244469585 | 142494312 | 2276311 | 0 | 2276311 | 393172 | 2669483 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5861130 | 0 | 5861130 | 954134 | -751610 | 6063654 | 314164 | 0 | 314164 | 66162 | 380326 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 38885345 | 0 | 38885345 | 2075072 | -1197186 | 39763231 | 3073954 | 0 | 3073954 | 483036 | 3556990 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 32043661 | 0 | 32043661 | 409635 | -693927 | 31759369 | 3167307 | 0 | 3167307 | 486732 | 3654039 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 16238937 | 0 | 16238937 | 2308668 | -218436 | 18329169 | 1167956 | 0 | 1167956 | 304578 | 1472534 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4775323 | 0 | 4775323 | 0 | -8689 | 4766634 | 455902 | 0 | 455902 | 72372 | 528274 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 2856 | 0 | 2856 | 459 | 3315 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 704563400 | 0 | 704563400 | 1459837882 | -1456249743 | 708151539 | 10458450 | 0 | 10458450 | 1806511 | 12264961 |