| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 41437319 | 0 | 41437319 | 5942847 | 47380166 |
| درآمد سپرده گذاری | 4849660 | 0 | 4849660 | 315495 | 5165155 |
| درآمد اوراق بدهی | 11667837 | 0 | 11667837 | 1889820 | 13557657 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 60204 | 0 | 60204 | 0 | 60204 |
| درامد کارمزد | 9631533 | 0 | 9631533 | 1774366 | 11405899 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 115790021 | 0 | 115790021 | -4230191 | 111559830 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115790021 | 0 | 115790021 | -4230191 | 111559830 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 637022 | 0 | 637022 | 96117 | 733139 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 20634556 | 0 | 20634556 | -6694946 | 13939610 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21271578 | 0 | 21271578 | -6598829 | 14672749 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 12264961 | 0 | 12264961 | 1999666 | 14264627 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 13817556 | 0 | 13817556 | 2086496 | 15904052 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41599616 | 0 | 41599616 | 4507348 | -4830311 | 41276653 | 2808212 | 0 | 2808212 | 431344 | 3239556 |
| جعاله | 5876083 | 0 | 5876083 | 343080 | -243936 | 5975227 | 81199 | 0 | 81199 | 8571 | 89770 |
| مرابحه | 347069008 | 0 | 347069008 | 69990455 | -60220281 | 356839182 | 33667927 | 0 | 33667927 | 4888335 | 38556262 |
| اجاره به شرط تمليک | 223049 | 0 | 223049 | 111655 | -58478 | 276226 | 19007 | 0 | 19007 | 3846 | 22853 |
| سلف | 3835501 | 0 | 3835501 | 1261520 | -1700645 | 3396376 | 588967 | 0 | 588967 | 99537 | 688504 |
| مضاربه | 3289972 | 0 | 3289972 | 1038592 | -1299581 | 3028983 | 408651 | 0 | 408651 | 50694 | 459345 |
| مشارکت مدني | 26737662 | 0 | 26737662 | 7354646 | -6217679 | 27874629 | 2334628 | 0 | 2334628 | 191514 | 2526142 |
| خريد دين | 6511807 | 0 | 6511807 | 2583717 | -1657770 | 7437754 | 994037 | 0 | 994037 | 116715 | 1110752 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3488461 | 0 | 3488461 | 548137 | -1122051 | 2914547 | 130771 | 0 | 130771 | 32132 | 162903 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2937542 | 0 | 2937542 | 80838 | -41731 | 2976649 | 33361 | 0 | 33361 | 47568 | 80929 |
| تسهيلات ارزي | 7580341 | 0 | 7580341 | 22539 | 0 | 7602880 | 94935 | 0 | 94935 | 22539 | 117474 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 84668402 | 0 | 84668402 | 9500146 | -2026838 | 92141710 | 57989 | 0 | 57989 | 11518 | 69507 |
| ساير تسهيلات | 19493018 | 0 | 19493018 | 20239411 | -17642465 | 22089964 | 217635 | 0 | 217635 | 38534 | 256169 |
| جمع | 553310462 | 0 | 553310462 | 117582084 | -97061766 | 573830780 | 41437319 | 0 | 41437319 | 5942847 | 47380166 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 430715992 | 0 | 430715992 | 1164367819 | -1154249649 | 440834162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 317276 | 0 | 317276 | 189 | -3750 | 313715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 33045027 | 0 | 33045027 | 107758595 | -105986017 | 34817605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 616200 | 0 | 616200 | 1204 | -88937 | 528467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 142494312 | 0 | 142494312 | 253763961 | -251880079 | 144378194 | 2669483 | 0 | 2669483 | 389563 | 3059046 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6063654 | 0 | 6063654 | 1091882 | -918902 | 6236634 | 380326 | 0 | 380326 | 70091 | 450417 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 39763231 | 0 | 39763231 | 2372157 | -977983 | 41157405 | 3556990 | 0 | 3556990 | 621405 | 4178395 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 31759369 | 0 | 31759369 | 470878 | -673605 | 31556642 | 3654039 | 0 | 3654039 | 489038 | 4143077 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 18329169 | 0 | 18329169 | 2184635 | -283262 | 20230542 | 1472534 | 0 | 1472534 | 357046 | 1829580 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4766634 | 0 | 4766634 | 0 | -8155 | 4758479 | 528274 | 0 | 528274 | 72064 | 600338 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 3315 | 0 | 3315 | 459 | 3774 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 708151539 | 0 | 708151539 | 1532011320 | -1515070339 | 725092520 | 12264961 | 0 | 12264961 | 1999666 | 14264627 |