| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/10/30 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/10/30 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/11/30 | سال مالي منتهي به 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 6925940 | 0 | 6925940 | 0 | 6925940 | 25766276 |
| درآمد سود تضمين شده | 21912 | 0 | 21912 | 4635 | 26547 | 45585 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 6947852 | 0 | 6947852 | 4635 | 6952487 | 25811861 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1403/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/06/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 203835533 | 203864244 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 1012468 | 1012468 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 0 | 0 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 269150 | 232472 |
| سرمایهگذاری در املاک | 18417 | 18417 |
| سایر اوراق بهادار | 0 | 0 |
| ذخیره کاهش ارزش | 0 | 0 |
| جمع | 205135568 | 205127601 |