| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/01/31 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/01/31 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/02/31 | سال مالي منتهي به 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 1459521 | 0 | 1459521 | 14897 | 1474418 | 1386117 |
| درآمد سود تضمين شده | 26867 | 0 | 26867 | 2207 | 29074 | 431287 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 3618553 | -65187 | 3553366 | 577729 | 4131095 | 7121593 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 5104941 | -65187 | 5039754 | 594833 | 5634587 | 8938997 |
| شرح | دوره مالي منتهي به 1403/02/31 | سال مالي منتهي به 1402/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | 17013045 | 18024279 |
| واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | 9840413 | 11359356 |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | 0 | 0 |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | 0 | 0 |
| سهام ساير شركتها | 4138314 | 4109421 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | 0 | 0 |
| سرمايهگذاري در املاک | 66735 | 66735 |
| ساير اوراق بهادار | 229447 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 31210306 | 33482143 |