| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/07/30 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/07/30 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/08/30 | سال مالي منتهي به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 527878 | 0 | 527878 | 0 | 527878 | 3049351 |
| درآمد سود تضمين شده | 8500 | 0 | 8500 | 45 | 8545 | 45973 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 3170674 | 0 | 3170674 | 270311 | 3440985 | 7437359 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير درآمدها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3707052 | 0 | 3707052 | 270356 | 3977408 | 10532683 |
| شرح | دوره مالي منتهي به 1403/08/30 | سال مالي منتهي به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهاي تمام شده | بهاي تمام شده |
| سهام شرکت هاي قابل معامله در بازار سرمايه (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهاي پايه فرابورس) | 15910839 | 16348346 |
| واحدهاي صندوقهاي سرمايهگذاري (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگرداني و ...) | 19047917 | 17044506 |
| اوراق بهادار پذيرفته شده در بورسهاي کالايي و انرژي (اوراق سلف، گواهي سپرده کالائي و ...) | 0 | 0 |
| اوراق مشتقه و تامين مالي پذيرفته شده در بورس و فرابورس (اختيار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و....) | 0 | 0 |
| سهام ساير شركتها | 6710369 | 4307311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکي | 0 | 0 |
| سرمايهگذاري در املاک | 66735 | 66735 |
| ساير اوراق بهادار | 31787 | 229447 |
| ذخيره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 41689999 | 37918697 |