| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/08/30 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/08/30 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/09/30 | سال مالي منتهي به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 527878 | -50300 | 477578 | 70300 | 547878 | 3049351 |
| درآمد سود تضمين شده | 8545 | -3747 | 4798 | 2975 | 7773 | 45973 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 3440985 | 0 | 3440985 | 1464547 | 4905532 | 7437359 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير درآمدها | 0 | 3750 | 3750 | 0 | 3750 | 0 |
| جمع | 3977408 | -50297 | 3927111 | 1537822 | 5464933 | 10532683 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1403/09/30 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 16340560 | 16348346 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 15975124 | 17044506 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | 0 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 9710368 | 4307311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر اوراق بهادار | 0 | 229447 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 42015139 | 37918697 |