| شرح | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/10/30 | اصلاحات | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/10/30 (اصلاح شده) | دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به 1403/11/30 | سال مالي منتهي به 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد سود سهام | 618178 | 0 | 618178 | 73 | 618251 | 3049351 |
| درآمد سود تضمين شده | 7775 | 46 | 7821 | 0 | 7821 | 45973 |
| سود (زيان) فروش سرمايهگذاريها | 7842704 | 94266 | 7936970 | 199461 | 8136431 | 7437359 |
| سود (زيان) تغيير ارزش سرمايهگذاريها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير درآمدها | 7722 | 0 | 7722 | 0 | 7722 | 0 |
| جمع | 8476379 | 94312 | 8570691 | 199534 | 8770225 | 10532683 |
| شرح | دوره مالی منتهی به 1403/11/30 | سال مالی منتهی به 1403/05/31 |
|---|---|---|
| — | بهای تمام شده | بهای تمام شده |
| سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس) | 20398387 | 16348346 |
| واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...) | 17847697 | 17044506 |
| اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...) | 32380 | 0 |
| سهام سایر شركتها | 7117311 | 4307311 |
| سپرده هاى سرمايه گذارى بانکی | 0 | 0 |
| سرمایهگذاری در املاک | 66735 | 66735 |
| سایر اوراق بهادار | 0 | 229447 |
| ذخیره کاهش ارزش | -77648 | -77648 |
| جمع | 45384862 | 37918697 |