| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 6892 | 6892 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 74083 | 0 | 74083 | 80979 | 155062 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 16339 | 0 | 16339 | 12320 | 28659 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 2904 | 0 | 2904 | 1950 | 4854 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1650 | 0 | 1650 | 1580 | 3230 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 1680 | 0 | 1680 | 3416 | 5096 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 671926 | 0 | 671926 | 234634 | 906560 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| جمع | 768582 | 0 | 768582 | 341775 | 1110357 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 86 | 332030 | 3 | 21984 | 2 | 3950 | 87 | 350064 |
| خودروهاي کار | 3258 | 10329731 | 22 | 111429 | 76 | 371640 | 3204 | 10069520 |
| موتور سيکلت | 163 | 63532 | 4 | 1838 | 0 | 0 | 167 | 65370 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3507 | 10725293 | 29 | 135251 | 78 | 375590 | 3458 | 10484954 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2081050 | — | — | — | — | — | -2007933 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8644243 | — | — | — | — | — | 8477021 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8644243 | — | — | — | — | — | 8477021 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8351745 | — | — | — | — | — | 8184523 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 31140 | 59380 | 3729458 | 220562 | 52608 | 3456288 | 3512589 | 189423 | 43708 | 3279458 | 28240 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 197582 | 763220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565638 |
| جمع | 228722 | 822600 | 3729458 | 220562 | 52608 | 3456288 | 3512589 | 189423 | 43708 | 3279458 | 593878 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 49 | 232686 | 22 | 85045 | 71 | 317731 |
| خودروهاي سواري | 1 | 4153 | 3 | 18099 | 4 | 22252 |
| موتور سيکلت | 0 | 0 | 4 | 1503 | 4 | 1503 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50 | 236839 | 29 | 104647 | 79 | 341486 |