| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 10792 | 0 | 10792 | 2434 | 13226 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 236574 | 0 | 236574 | 73840 | 310414 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 46105 | 0 | 46105 | 14970 | 61075 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 7504 | 0 | 7504 | 2401 | 9905 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 4830 | 0 | 4830 | 1550 | 6380 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 6408 | 0 | 6408 | 4614 | 11022 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 1257149 | 0 | 1257149 | 304830 | 1561979 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 108863 | 0 | 108863 | 2735 | 111598 |
| جمع | 1678225 | 0 | 1678225 | 407374 | 2085599 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 84 | 353761 | 2 | 12752 | 8 | 19120 | 78 | 347393 |
| خودروهاي کار | 3151 | 9840239 | 31 | 139795 | 118 | 598878 | 3064 | 9381156 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3406 | 10261337 | 33 | 152547 | 126 | 617998 | 3313 | 9795886 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1946766 | — | — | — | — | — | -1882263 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 8314571 | — | — | — | — | — | 7913623 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 8314571 | — | — | — | — | — | 7913623 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 8022073 | — | — | — | — | — | 7621125 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 55340 | 226090 | 3252500 | 276281 | 43708 | 2932511 | 3879483 | 295330 | 43708 | 3540445 | 170750 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 208387 | 1250906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042519 |
| جمع | 263727 | 1476996 | 3252500 | 276281 | 43708 | 2932511 | 3879483 | 295330 | 43708 | 3540445 | 1213269 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 100 | 457350 | 31 | 111475 | 131 | 568825 |
| خودروهاي سواري | 7 | 36901 | 2 | 10380 | 9 | 47281 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 115 | 497378 | 33 | 121855 | 148 | 619233 |