| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 13226 | 0 | 13226 | 10110 | 23336 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 310414 | 0 | 310414 | 92187 | 402601 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 61075 | 0 | 61075 | 17315 | 78390 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 9905 | 0 | 9905 | 2580 | 12485 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 6380 | 0 | 6380 | 1670 | 8050 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 11022 | 0 | 11022 | 4935 | 15957 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 1561979 | 0 | 1561979 | 421467 | 1983446 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 111598 | 0 | 111598 | 15802 | 127400 |
| جمع | 2085599 | 0 | 2085599 | 566066 | 2651665 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 78 | 347393 | 0 | 0 | 4 | 16800 | 74 | 330593 |
| خودروهاي کار | 3064 | 9381156 | 68 | 232202 | 75 | 592500 | 3057 | 9020858 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3313 | 9795886 | 68 | 232202 | 79 | 609300 | 3302 | 9418788 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1882263 | — | — | — | — | — | -1802483 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7913623 | — | — | — | — | — | 7616305 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7913623 | — | — | — | — | — | 7616305 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7621125 | — | — | — | — | — | 7323807 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 51020 | 277110 | 3879483 | 295330 | 43708 | 3540445 | 3468502 | 267979 | 43708 | 3156815 | 226090 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 325564 | 1576470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250906 |
| جمع | 376584 | 1853580 | 3879483 | 295330 | 43708 | 3540445 | 3468502 | 267979 | 43708 | 3156815 | 1476996 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 131 | 568825 | 68 | 188120 | 199 | 756945 |
| خودروهاي سواري | 9 | 47281 | 0 | 0 | 9 | 47281 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 148 | 619233 | 68 | 188120 | 216 | 807353 |