| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 23336 | 0 | 23336 | 13657 | 36993 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 402601 | 0 | 402601 | 80300 | 482901 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 78390 | 0 | 78390 | 15600 | 93990 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 12485 | 0 | 12485 | 2358 | 14843 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 8050 | 0 | 8050 | 1600 | 9650 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 15957 | 0 | 15957 | 1240 | 17197 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 1983446 | 0 | 1983446 | 405700 | 2389146 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 127400 | 0 | 127400 | 10535 | 137935 |
| جمع | 2651665 | 0 | 2651665 | 530990 | 3182655 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 74 | 330593 | 4 | 28625 | 4 | 18000 | 74 | 341218 |
| خودروهاي کار | 3057 | 9020858 | 58 | 249466 | 79 | 639900 | 3036 | 8630424 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3302 | 9418788 | 62 | 278091 | 83 | 657900 | 3281 | 9038979 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1802483 | — | — | — | — | — | -1733642 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7616305 | — | — | — | — | — | 7305337 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7616305 | — | — | — | — | — | 7305337 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7323807 | — | — | — | — | — | 7012839 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 87114 | 364224 | 3468502 | 267979 | 43708 | 3156815 | 3516780 | 249014 | 43708 | 3224058 | 277110 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 321718 | 1898188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576470 |
| جمع | 408832 | 2262412 | 3468502 | 267979 | 43708 | 3156815 | 3516780 | 249014 | 43708 | 3224058 | 1853580 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 199 | 756945 | 58 | 210366 | 257 | 967311 |
| خودروهاي سواري | 9 | 47281 | 4 | 23051 | 13 | 70332 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 216 | 807353 | 62 | 233417 | 278 | 1040770 |