| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 36993 | 0 | 36993 | 16830 | 53823 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 482901 | 0 | 482901 | 83481 | 566382 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 93990 | 0 | 93990 | 18056 | 112046 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 14843 | 0 | 14843 | 3480 | 18323 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 9650 | 0 | 9650 | 1900 | 11550 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 17197 | 0 | 17197 | 4667 | 21864 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 2389146 | 0 | 2389146 | 618458 | 3007604 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 137935 | 0 | 137935 | 49 | 137984 |
| جمع | 3182655 | 0 | 3182655 | 746921 | 3929576 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 74 | 341218 | 0 | 0 | 11 | 31697 | 63 | 309521 |
| خودروهاي کار | 3036 | 8630424 | 98 | 294984 | 75 | 364521 | 3059 | 8560887 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3281 | 9038979 | 98 | 294984 | 86 | 396218 | 3293 | 8937745 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1733642 | — | — | — | — | — | -1686989 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7305337 | — | — | — | — | — | 7250756 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7305337 | — | — | — | — | — | 7250756 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 7012839 | — | — | — | — | — | 6958258 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 53240 | 417464 | 3516780 | 249014 | 43708 | 3224058 | 3145186 | 195774 | 0 | 2949412 | 364224 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 480272 | 2378460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898188 |
| جمع | 533512 | 2795924 | 3516780 | 249014 | 43708 | 3224058 | 3145186 | 195774 | 0 | 2949412 | 2262412 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 257 | 967311 | 98 | 217890 | 355 | 1185201 |
| خودروهاي سواري | 13 | 70332 | 0 | 0 | 13 | 70332 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 278 | 1040770 | 98 | 217890 | 376 | 1258660 |