| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 53823 | 0 | 53823 | 22717 | 76540 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 566382 | 0 | 566382 | 96313 | 662695 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 112046 | 0 | 112046 | 20150 | 132196 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 18323 | 0 | 18323 | 3550 | 21873 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 11550 | 0 | 11550 | 1620 | 13170 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 21864 | 0 | 21864 | 5297 | 27161 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 3007604 | 0 | 3007604 | 270221 | 3277825 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 137984 | 0 | 137984 | 14754 | 152738 |
| جمع | 3929576 | 0 | 3929576 | 434622 | 4364198 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 63 | 309521 | 0 | 0 | 2 | 2030 | 61 | 307491 |
| خودروهاي کار | 3059 | 8560887 | 39 | 170938 | 105 | 430000 | 2993 | 8301825 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3293 | 8937745 | 39 | 170938 | 107 | 432030 | 3225 | 8676653 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1686989 | — | — | — | — | — | -1584846 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7250756 | — | — | — | — | — | 7091807 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7250756 | — | — | — | — | — | 7091807 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6958258 | — | — | — | — | — | 6799309 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 61000 | 478464 | 3145186 | 195774 | 0 | 2949412 | 3964882 | 287377 | 0 | 3677505 | 417464 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 197648 | 2576108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378460 |
| جمع | 258648 | 3054572 | 3145186 | 195774 | 0 | 2949412 | 3964882 | 287377 | 0 | 3677505 | 2795924 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 355 | 1185201 | 39 | 128731 | 394 | 1313932 |
| خودروهاي سواري | 13 | 70332 | 0 | 0 | 13 | 70332 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 376 | 1258660 | 39 | 128731 | 415 | 1387391 |