| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 76540 | 0 | 76540 | 25529 | 102069 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 662695 | 0 | 662695 | 86211 | 748906 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 132196 | 0 | 132196 | 18211 | 150407 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 21873 | 0 | 21873 | 3160 | 25033 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 13170 | 0 | 13170 | 1590 | 14760 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 27161 | 0 | 27161 | 3291 | 30452 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 3277825 | 0 | 3277825 | 1032920 | 4310745 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 152738 | 0 | 152738 | 171152 | 323890 |
| جمع | 4364198 | 0 | 4364198 | 1342064 | 5706262 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 61 | 307491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 307491 |
| خودروهاي کار | 2993 | 8301825 | 72 | 637276 | 89 | 509440 | 2976 | 8429661 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3225 | 8676653 | 72 | 637276 | 89 | 509440 | 3208 | 8804489 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1584846 | — | — | — | — | — | -1610950 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7091807 | — | — | — | — | — | 7193539 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7091807 | — | — | — | — | — | 7193539 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6799309 | — | — | — | — | — | 6901041 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 65224 | 543688 | 3964882 | 287377 | 0 | 3677505 | 3396188 | 191913 | 0 | 3204275 | 478464 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 945643 | 3521751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576108 |
| جمع | 1010867 | 4065439 | 3964882 | 287377 | 0 | 3677505 | 3396188 | 191913 | 0 | 3204275 | 3054572 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 394 | 1313932 | 72 | 476471 | 466 | 1790403 |
| خودروهاي سواري | 13 | 70332 | 0 | 0 | 13 | 70332 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 415 | 1387391 | 72 | 476471 | 487 | 1863862 |