| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 102069 | 0 | 102069 | 34072 | 136141 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 748906 | 0 | 748906 | 74553 | 823459 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 150407 | 0 | 150407 | 14700 | 165107 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 25033 | 0 | 25033 | 1800 | 26833 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 14760 | 0 | 14760 | 1450 | 16210 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 30452 | 0 | 30452 | 2701 | 33153 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 4310745 | 0 | 4310745 | 603877 | 4914622 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 323890 | 0 | 323890 | 6099 | 329989 |
| جمع | 5706262 | 0 | 5706262 | 739252 | 6445514 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| خودروهاي سواري | 61 | 307491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 307491 |
| خودروهاي کار | 2976 | 8429661 | 72 | 398385 | 84 | 434012 | 2964 | 8394034 |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3208 | 8804489 | 72 | 398385 | 84 | 434012 | 3196 | 8768862 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -1610950 | — | — | — | — | — | -1582657 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 7193539 | — | — | — | — | — | 7186205 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 7193539 | — | — | — | — | — | 7186205 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -292498 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 6901041 | — | — | — | — | — | 6893707 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 48433 | 592121 | 3396188 | 191913 | 0 | 3204275 | 3565612 | 256087 | 0 | 3309525 | 543688 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 467419 | 3989170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3521751 |
| جمع | 515852 | 4581291 | 3396188 | 191913 | 0 | 3204275 | 3565612 | 256087 | 0 | 3309525 | 4065439 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 466 | 1790403 | 72 | 300103 | 538 | 2090506 |
| خودروهاي سواري | 13 | 70332 | 0 | 0 | 13 | 70332 |
| موتور سيکلت | 8 | 3127 | 0 | 0 | 8 | 3127 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 487 | 1863862 | 72 | 300103 | 559 | 2163965 |