| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 77037 | 0 | 77037 | 81756 | 158793 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 45259 | 0 | 45259 | 48200 | 93459 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 5396 | 0 | 5396 | 5500 | 10896 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 390 | 0 | 390 | 270 | 660 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 690 | 0 | 690 | 1895 | 2585 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 686294 | 686294 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| جمع | 128794 | 0 | 128794 | 823915 | 952709 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| موتور سيکلت | 171 | 67337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 67337 |
| خودروهاي کار | 3666 | 11278120 | 55 | 337531 | 101 | 496597 | 3620 | 11119054 |
| خودروهاي سواري | 62 | 310629 | 2 | 20069 | 0 | 0 | 64 | 330698 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 3899 | 11656086 | 57 | 357600 | 101 | 496597 | 3855 | 11517089 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -2177130 | — | — | — | — | — | -2115794 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 9478956 | — | — | — | — | — | 9401295 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 9478956 | — | — | — | — | — | 9401295 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -292498 | — | — | — | — | — | -318759 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 9186458 | — | — | — | — | — | 9082536 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 54070 | 109096 | 3583861 | 240556 | 0 | 3343305 | 4344417 | 262025 | 0 | 4082392 | 55026 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 536853 | 536853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 590923 | 645949 | 3583861 | 240556 | 0 | 3343305 | 4344417 | 262025 | 0 | 4082392 | 55026 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي کار | 1 | 1 | 55 | 266875 | 56 | 266876 |
| خودروهاي سواري | 0 | 0 | 2 | 16334 | 2 | 16334 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1 | 1 | 57 | 283209 | 58 | 283210 |